ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -40.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -77.3%

ต่อปี: -33.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer products 35.1%
Consumer Discretionary 27.7%
Utilities 17.0%
Real Estate 4.6%
Technology 1.7%
Healthcare 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26,956,531 35.12% 1,781,661 $3,117,907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13,071,750 17.03% 2,091,480 $3,492,772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11,455,299 14.92% 1,655,390 $1,489,851
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $10,312,348 13.43% 1,147,091 ขึ้น ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9,805,888 12.77% 347,234 $-18,484,473 ลง ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3,495,511 4.55% 222,644 $483,138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1,300,215 1.69% 18,388 $133,313
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $182,019 0.24% 10,707 ขึ้น ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181,995 0.24% 39,999 $21,999

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $10,312,348 1,147,091 13.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $182,019 10,707 0.24%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LIND ลดลง -1.3M -$18.5M
RNW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.5M
ODD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.1M
XPOF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
SAFE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$483K
TTAN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$133K
TLSI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$22K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HAYW 30 มิถุนายน 2025 1,346,472 $18,742,890 -10.1%
EEX 30 มิถุนายน 2026 1,400,339 $6,315,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPITQ 30 มิถุนายน 2025 5,052,548 $2,303,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป