การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG iShares Trust $44,275,551 19.86% 447,318 $-315,276 ลง ×1
SPY SPY $37,101,132 16.64% 49,682 $3,941,548 ลง ×5
IEFA iShares Trust $33,061,865 14.83% 342,326 $1,608,494 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,326,890 5.98% 254,281 $-97,967 ลง ×1
LQD iShares Trust $13,228,284 5.93% 121,283 $-37,088 ลง ×1
IJH iShares Trust $12,974,495 5.82% 168,260 $1,389,008 ลง ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12,369,068 5.55% 143,593 $1,649,040 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11,888,667 5.33% 54,553 $980,066 ลง ×6
IJR iShares Trust $9,770,139 4.38% 65,876 $1,390,167 ลง ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $9,227,820 4.14% 97,732 $799,639 ลง ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $8,742,796 3.92% 92,448 $-103,986 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $7,863,454 3.53% 94,923 $1,096,418 ลง ×6
SPTS SPDR SERIES TRUST $4,562,174 2.05% 157,262 $-4,426,066 ลง ×1
BYLD iShares Trust $4,527,643 2.03% 199,896 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BYLD $4,527,643 199,896 2.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPTS ลดลง -151K -$4.4M
SPY ลดลง -1K +$3.9M
VUG ซื้อเพิ่ม +119K +$1.6M
IEFA ลดลง -5K +$1.6M
IJR ลดลง -2K +$1.4M
IJH ลดลง -3K +$1.4M
IEMG ลดลง -2K +$1.1M
VTV ลดลง -1K +$980K
GSEW ลดลง -2K +$800K
AGG ลดลง -2K -$315K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RSP 30 กันยายน 2025 47,048 $8,550,564 11.3%