MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $222.9M
- ตำแหน่ง
- 14
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,093 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.5%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 88.47%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.33% ประมาณการซื้อ $14,782,583 · ขาย $7,213,130
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 1
- ลดลง
- 12
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44,275,551 | 19.86% | 447,318 | $-315,276 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $37,101,132 | 16.64% | 49,682 | $3,941,548 | ลง ×5 | ||
| IEFA | $33,061,865 | 14.83% | 342,326 | $1,608,494 | ลง ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13,326,890 | 5.98% | 254,281 | $-97,967 | ลง ×1 | ||
| LQD | $13,228,284 | 5.93% | 121,283 | $-37,088 | ลง ×1 | ||
| IJH | $12,974,495 | 5.82% | 168,260 | $1,389,008 | ลง ×5 | ||
| VUG | $12,369,068 | 5.55% | 143,593 | $1,649,040 | ขึ้น ×2 | ||
| VTV | $11,888,667 | 5.33% | 54,553 | $980,066 | ลง ×6 | ||
| IJR | $9,770,139 | 4.38% | 65,876 | $1,390,167 | ลง ×1 | ||
| GSEW | $9,227,820 | 4.14% | 97,732 | $799,639 | ลง ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8,742,796 | 3.92% | 92,448 | $-103,986 | ลง ×1 | ||
| IEMG | $7,863,454 | 3.53% | 94,923 | $1,096,418 | ลง ×6 | ||
| SPTS | $4,562,174 | 2.05% | 157,262 | $-4,426,066 | ลง ×1 | ||
| BYLD | $4,527,643 | 2.03% | 199,896 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4,527,643 | 199,896 | 2.03% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | ลดลง | -151K | -$4.4M |
| SPY | ลดลง | -1K | +$3.9M |
| VUG | ซื้อเพิ่ม | +119K | +$1.6M |
| IEFA | ลดลง | -5K | +$1.6M |
| IJR | ลดลง | -2K | +$1.4M |
| IJH | ลดลง | -3K | +$1.4M |
| IEMG | ลดลง | -2K | +$1.1M |
| VTV | ลดลง | -1K | +$980K |
| GSEW | ลดลง | -2K | +$800K |
| AGG | ลดลง | -2K | -$315K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 มีนาคม 2025 | 115,533 | $9,471,358 | |
| RSP | 30 กันยายน 2025 | 47,048 | $8,550,564 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VBK | 31 มีนาคม 2025 | 10,838 | $3,035,290 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |