ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.9%

ต่อปี: +25.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 75.6%
Industrials 15.2%
Consumer Discretionary 2.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 7 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,680,198,962 75.40% 44,374,155 $372,299,160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538,783,624 15.16% 142,913,428 $15,720,478
XLU XLU $126,407,920 3.56% 2,788,000 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116,364,010 3.27% 2,191,000 ขึ้น ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82,538,776 2.32% 4,395,036 $1,582,213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,625,066 0.19% 30,001 $-2,235,656
SPY SPY $3,509,819 0.10% 4,700 $-115,307,299 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XLU $126,407,920 2,788,000 3.56%
XLE $116,364,010 2,191,000 3.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
USB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$372.3M
GRAB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$15.7M
CME เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.2M
PSNY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)