MY Wealth Management Inc.

CIK 1827845 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$142.0M
อันดับที่ #7,570 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.2%
ตำแหน่ง
46
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +37.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 53.64% ประมาณการซื้อ $100,409,728 · ขาย $65,799,809

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
14
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
2.2%
Technology
0.7%
Financials
0.3%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ICSH $16,528,538 11.64% 326,780
PTLC $11,670,528 8.22% 200,318 $2,670,233 ขึ้น ×1
HEGD $11,454,288 8.07% 429,643
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $10,989,915 7.74% 123,970
VGT $10,225,590 7.20% 85,555 $5,320,985 ขึ้น ×2
JMST $7,200,333 5.07% 141,183 $5,270,193 ขึ้น ×1
SPMO $4,994,791 3.52% 30,920 ขึ้น ×1
IVV $4,906,727 3.46% 6,552 $-6,500,405 ลง ×1
HYMB $4,796,229 3.38% 188,531
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,716,207 3.32% 36,900
SPTS $4,671,416 3.29% 161,028 $-3,539,819 ลง ×1
SMB $4,492,002 3.16% 258,905
RVNU $3,534,946 2.49% 139,666
VEA $3,521,977 2.48% 49,431
GCOW $3,298,334 2.32% 76,174 $-1,746,589 ลง ×1
XMMO $2,860,941 2.01% 16,815 $2,397,087 ขึ้น ×3
SMLF $2,859,107 2.01% 32,074 ขึ้น ×1
VB $2,801,738 1.97% 9,243 $-986,037 ลง ×1
IJH $2,642,714 1.86% 34,272 $422,205 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,283,566 1.61% 19,443
MUB $2,254,101 1.59% 20,945
VFMO $2,174,927 1.53% 8,717 ขึ้น ×1
VO $2,169,025 1.53% 26,921 $-1,791,999 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,581,308 1.11% 4,267 $531,561 ลง ×1
SMH SMH $1,533,182 1.08% 2,338 ขึ้น ×1
QDPL $1,512,234 1.06% 33,553 $-4,680,024 ลง ×1
SPYG $1,482,615 1.04% 12,460 $410,479 ลง ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,411,659 0.99% 8,536 ขึ้น ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $997,011 0.70% 33,356 $-750,826 ลง ×1
ITM $752,169 0.53% 16,007 ขึ้น ×1
SPYM $663,582 0.47% 7,551 $226,410 ขึ้น ×2
XDQQ $591,906 0.42% 14,536 ขึ้น ×1
XDSQ $585,051 0.41% 13,620 ขึ้น ×1
SHM $467,323 0.33% 9,743 $-6,101,191 ลง ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $388,005 0.27% 10,757 ขึ้น ×1
VV $378,989 0.27% 1,102 $52,047 ลง ×1
FTEC $341,333 0.24% 1,195 ขึ้น ×1
VYM $315,428 0.22% 1,996 $-39,212 ลง ×1
IWY $281,320 0.20% 968 $62,786 ลง ×1
VUG $265,483 0.19% 3,082 $35,204 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,062 0.17% 1,678 $-39,903
IEFA $245,410 0.17% 2,541
IJR $235,665 0.17% 1,589 $905 ลง ×1
XSMO $229,674 0.16% 2,453 ขึ้น ×1
SLYG $229,206 0.16% 1,924 ขึ้น ×1
UDEC $219,737 0.15% 5,272

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XMMO $2,860,941 2.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ICSH $16,528,538 326,780 11.64%
HEGD $11,454,288 429,643 8.07%
PTNQ $10,989,915 123,970 7.74%
SPMO $4,994,791 30,920 3.52%
HYMB $4,796,229 188,531 3.38%
VONG $4,716,207 36,900 3.32%
SMB $4,492,002 258,905 3.16%
RVNU $3,534,946 139,666 2.49%
VEA $3,521,977 49,431 2.48%
SMLF $2,859,107 32,074 2.01%
IEI $2,283,566 19,443 1.61%
MUB $2,254,101 20,945 1.59%
VFMO $2,174,927 8,717 1.53%
SMH $1,533,182 2,338 1.08%
QTUM $1,411,659 8,536 0.99%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -14K -$6.5M
VGT ซื้อเพิ่ม +77K +$5.3M
JMST ซื้อเพิ่ม +103K +$5.3M
QDPL ลดลง -136K -$4.7M
SPTS ลดลง -120K -$3.5M
PTLC ซื้อเพิ่ม +25K +$2.7M
VO ซื้อเพิ่ม +12K -$1.8M
GCOW ลดลง -60K -$1.7M
VB ลดลง -8K -$986K
BSY ลดลง -11K -$751K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 30 มิถุนายน 2026 171,721 $15,631,763
IEF 30 มิถุนายน 2026 142,748 $13,613,877
PTNQ 31 มีนาคม 2026 128,858 $10,134,674
HEGD 31 มีนาคม 2026 384,483 $9,692,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 มีนาคม 2026 184,351 $9,324,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 136,392 $4,226,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2025 136,392 $4,224,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMB 31 มีนาคม 2026 212,012 $3,691,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 31 มีนาคม 2026 146,700 $3,658,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RVNU 31 มีนาคม 2026 93,752 $2,300,674 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 31 มีนาคม 2026 15,756 $1,880,479
MUB 31 มีนาคม 2026 17,182 $1,840,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLN 31 มีนาคม 2025 65,896 $1,178,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 มีนาคม 2026 3,950 $246,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 มีนาคม 2026 1,981 $241,212
IEFA 31 มีนาคม 2026 2,541 $227,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGL 30 มิถุนายน 2026 7,477 $215,786
UDEC 31 มีนาคม 2026 5,282 $209,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป