การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $646,902,905 12.07% 941,895 $62,406,982 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $613,189,442 11.44% 7,419,110 $84,353,142 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $499,904,571 9.33% 8,475,832 $15,296,378 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $494,278,673 9.22% 6,254,317 $13,461,177 ขึ้น ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $488,942,034 9.12% 8,860,856 $23,790,371 ขึ้น ×6
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $379,656,115 7.08% 4,943,439 $19,872,519 ขึ้น ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $306,303,394 5.72% 4,298,995 $18,751,891 ลง ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $220,526,031 4.12% 8,321,737 $9,043,429 ขึ้น ×3
USHY iShares Trust $193,644,549 3.61% 5,230,809 $941,545
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $180,109,501 3.36% 3,017,415 $17,018,220
VCRB Vanguard Core Bond ETF $177,573,424 3.31% 2,299,200 $-2,853,522 ลง ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $148,978,716 2.78% 605,088 $20,037,813 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $141,282,493 2.64% 648,293 $2,977,189 ลง ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $125,671,905 2.35% 800,713 $3,696,626 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $116,010,002 2.16% 1,993,299 $-677,721
SHYG iShares Trust $111,635,122 2.08% 2,632,283 $263,228
REET iShares Trust $57,450,042 1.07% 2,080,016 $5,137,640
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $52,742,822 0.98% 664,100 $4,874,184 ขึ้น ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $52,059,422 0.97% 781,673 $-312,669
BCI abrdn ETFs $51,570,505 0.96% 2,308,438 $-4,501,454
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $49,252,746 0.92% 731,730 $-5,385,533
SPBO SPDR SERIES TRUST $48,471,361 0.90% 1,669,124 $27,447,051 ขึ้น ×2
SPY SPY $24,828,609 0.46% 33,248 $-1,201,250 ลง ×3
IEFA iShares Trust $24,452,897 0.46% 253,188 $1,533,417 ขึ้น ×6
IWV iShares Trust $19,627,618 0.37% 46,031 $2,564,847
SPHY SPDR SERIES TRUST $17,595,377 0.33% 750,656 $9,894,367 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $15,208,513 0.28% 183,589 $2,403,250 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $13,687,601 0.26% 45,557 $1,058,449 ลง ×1
TOV EA Series Trust $12,750,713 0.24% 404,606 $966,192 ลง ×1
EFA iShares Trust $11,270,253 0.21% 108,493 $-519,581 ลง ×1
IVV iShares Trust $10,419,307 0.19% 13,913 $1,351,446 ขึ้น ×1
HEFA iShares Trust $9,581,006 0.18% 204,177 $-666,663 ลง ×1
EAGG iShares Trust $6,196,108 0.12% 130,692 $-18,297
IJH iShares Trust $5,842,085 0.11% 75,763 $735,804 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $5,025,633 0.09% 33,886 $823,582 ขึ้น ×4
EIS iShares, Inc. $4,410,019 0.08% 36,534 $804,772 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $4,119,235 0.08% 25,076 $547,660
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,293,280 0.06% 65,564 $18,358
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,882,495 0.05% 53,260 $231,958
EEM iShares, Inc. $2,471,722 0.05% 36,131 $-819,429 ลง ×2
IYR iShares Trust $2,293,059 0.04% 22,426 $182,669 ขึ้น ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,275,831 0.04% 13,905 $309,386
SUSA iShares Trust $1,528,033 0.03% 9,903 $219,847
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,371,485 0.03% 13,340 $95,914
SNPE DBX ETF Trust $636,611 0.01% 9,245 $86,071
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $427,075 0.01% 2,768 $-1,159,412 ลง ×1
ITA iShares Trust $242,420 0.00% 1,000 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $121,890 0.00% 1,387 $11,825 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $64,887 0.00% 759 $1,580 ลง ×1
AGG iShares Trust $35,831 0.00% 362 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $34,142 0.00% 675 $466
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $26,442 0.00% 261 $-1,574 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,507 0.00% 160 $-8

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCIT $613,189,442 11.44% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $494,278,673 9.22% เพิ่มขึ้น ×3
VGLT $488,942,034 9.12% เพิ่มขึ้น ×6
VTC $379,656,115 7.08% เพิ่มขึ้น ×3
SCHP $220,526,031 4.12% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $24,452,897 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $5,842,085 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $5,025,633 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
IYR $2,293,059 0.04% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ITA $242,420 1,000 0.00%
AGG $35,831 362 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VCIT ซื้อเพิ่ม +1.0M +$84.4M
VOO ลดลง -36K +$62.4M
SPBO ซื้อเพิ่ม +945K +$27.4M
VGLT ซื้อเพิ่ม +458K +$23.8M
VXF ลดลง -21K +$20.0M
VTC ซื้อเพิ่ม +261K +$19.9M
VEA ลดลง -188K +$18.8M
VWO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$17.0M
VGIT ซื้อเพิ่ม +338K +$15.3M
VCSH ซื้อเพิ่ม +189K +$13.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPYM 30 กันยายน 2025 973,556 $70,767,786 15.6%
VO 31 ธันวาคม 2025 89,095 $26,170,765
PGR 31 มีนาคม 2026 64,992 $14,799,981 6.1%
IEF 31 ธันวาคม 2025 116,950 $11,280,997
GOVT 30 กันยายน 2025 487,077 $11,193,029
ICLN 30 กันยายน 2025 35,461 $464,894