NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $374.0M
- ตำแหน่ง
- 29
- ณ วันที่
- 30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025
อันดับที่ #4,533 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.0%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +119.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 80.19%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.77%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 10.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 35.69% ประมาณการซื้อ $285,165,328 · ขาย $97,197,047
- พอร์ตใหม่
- 18
- เพิ่มขึ้น
- 3
- ลดลง
- 4
- ปิดแล้ว
- 10
สถานะ Put-notional: 48.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Materials
10.6%
Energy
8.3%
Technology
4.6%
Utilities
2.0%
Financial Services
1.8%
Healthcare
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
72.6%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68,206,000 | 18.23% | 100,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62,907,000 | 16.82% | 100,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| HYG | $48,480,000 | 12.96% | 600,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $32,350,000 | ขึ้น ×1 | |
| USAS | $36,862,689 | 9.86% | 9,285,312 | ขึ้น ×1 | |||
| SLV | $22,005,000 | 5.88% | 500,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13,940,000 | 3.73% | 425,000 | ขึ้น ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13,664,000 | 3.65% | 2,800,000 | $1,298,000 | ขึ้น ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13,225,974 | 3.54% | 129,400 | $-1,026,186 | ลง ×1 | ||
| SLSR | $10,911,084 | 2.92% | 1,648,200 | $4,041,864 | ขึ้น ×1 | ||
| IAUXWS | $9,728,000 | 2.60% | 10,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9,032,400 | 2.41% | 780,000 | $2,214,707 | ลง ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8,981,001 | 2.40% | 713,344 | $3,352,717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7,314,330 | 1.96% | 239,500 | $1,150,549 | ลง ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7,031,382 | 1.88% | 600,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| UEC | $6,052,000 | 1.62% | 400,000 | ขึ้น ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5,887,350 | 1.57% | 245,000 | $2,548,850 | ลง ×1 | ||
| UEC | $5,369,637 | 1.44% | 354,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4,719,307 | 1.26% | 302,908 | ขึ้น ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4,195,800 | 1.12% | 90,000 | $117,000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3,977,250 | 1.06% | 75,000 | ขึ้น ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3,546,000 | 0.95% | 150,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2,636,725 | 0.70% | 617,500 | ขึ้น ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2,616,440 | 0.70% | 1,369,864 | ขึ้น ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1,026,224 | 0.27% | 246,097 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 163092AF6) | $883,764 | 0.24% | 1,002,000 | $98,973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627,000 | 0.17% | 300,000 | ขึ้น ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121,716 | 0.03% | 18,900 | ขึ้น ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91,920 | 0.02% | 28,283 | $-111,718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3,874 | 0.00% | 1,300 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| SPY | $68,206,000 | 100,000 | 18.23% |
| QQQ | $62,907,000 | 100,000 | 16.82% |
| USAS | $36,862,689 | 9,285,312 | 9.86% |
| SLV | $22,005,000 | 500,000 | 5.88% |
| B | $13,940,000 | 425,000 | 3.73% |
| IAUXWS | $9,728,000 | 10,000,000 | 2.60% |
| CGAU | $7,031,382 | 600,000 | 1.88% |
| UEC | $6,052,000 | 400,000 | 1.62% |
| UEC | $5,369,637 | 354,900 | 1.44% |
| NOA | $4,719,307 | 302,908 | 1.26% |
| BAM | $3,977,250 | 75,000 | 1.06% |
| NTSK | $3,546,000 | 150,000 | 0.95% |
| VOXR | $2,636,725 | 617,500 | 0.70% |
| DEFT | $2,616,440 | 1,369,864 | 0.70% |
| ASTL | $1,026,224 | 246,097 | 0.27% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | ซื้อเพิ่ม | +400K | +$32.4M |
| SLSR | ซื้อเพิ่ม | +148K | +$4.0M |
| EFXT | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$3.4M |
| PPTA | ลดลง | -30K | +$2.5M |
| IAG | ลดลง | -146K | +$2.2M |
| BB | ซื้อเพิ่ม | +100K | +$1.3M |
| BEP | ลดลง | -2K | +$1.2M |
| CCJ | ลดลง | -63K | -$1.0M |
| ENB | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$117K |
| ANNA | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$112K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 30 กันยายน 2025 | 32,100,000 | $25,927,170 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CLS | 30 กันยายน 2025 | 90,000 | $14,049,900 | 23.1% |
| CNQ | 30 กันยายน 2025 | 300,000 | $9,420,000 | 60.3% |
| SAND | 30 กันยายน 2025 | 1,000,000 | $9,401,140 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NXE | 30 กันยายน 2025 | 1,200,000 | $8,328,000 | 19.7% |
| PRMB | 30 กันยายน 2025 | 235,200 | $6,966,624 | 4.6% |
| IAUX | 30 กันยายน 2025 | 8,699,284 | $5,205,652 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SQNS | 30 กันยายน 2025 | 3,155,264 | $4,638,238 | -67.2% |
| RBA | 30 กันยายน 2025 | 25,000 | $2,654,750 | -18.2% |
| UPXI | 30 กันยายน 2025 | 577,193 | $1,720,035 | -82.6% |