ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.5%

ต่อปี: +26.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 41.1%
Technology 10.3%
Industrials 10.0%
Financials 9.0%
Materials 6.6%
Real Estate 5.7%
Communication Services 5.6%
Consumer products 2.0%
Retail 1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $116,036,875 14.49% 6,625,000 $41,141,180 ขึ้น ×5
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $58,381,247 7.29% 3,434,191 $-20,198,392 ลง ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $53,576,769 6.69% 1,305,795 $-7,383,231 ลง ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $45,642,686 5.70% 3,169,631 $8,497,408 ลง ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $42,134,695 5.26% 2,418,754 $5,707,857 ลง ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $40,672,100 5.08% 6,790,000 $8,332,100 ลง ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $38,661,800 4.83% 305,000 $-9,182,200 ลง ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $36,234,000 4.52% 12,200,000 $-13,420,000
MAGN Magnera Corporation Common Stock $32,900,000 4.11% 2,800,000 $6,652,400 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G22845104) $31,331,208 3.91% 1,922,160 ขึ้น ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $30,142,997 3.76% 709,247 ขึ้น ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $29,256,197 3.65% 202,423 $-10,089,056 ลง ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $27,489,800 3.43% 1,940,000 $2,730,800 ลง ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $23,368,612 2.92% 600,890 ขึ้น ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $22,983,823 2.87% 1,655,895 $-7,160,177 ขึ้น ×5
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $21,650,483 2.70% 597,090 $-52,951,253 ลง ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,684,308 2.46% 632,326 $1,704,808 ลง ×4
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $16,255,273 2.03% 1,203,203 $14,655,245 ขึ้น ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $15,864,779 1.98% 185,012 $2,229,395
GMRE CUSIP: 37954A303 $15,248,653 1.90% 406,414 ขึ้น ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13,680,000 1.71% 4,000,000 $2,346,078 ขึ้น ×4
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $12,180,000 1.52% 3,500,000 $1,540,000
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $10,525,700 1.31% 670,000 $1,889,400
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $10,240,500 1.28% 150,000 $2,488,500
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $8,213,558 1.03% 374,194 ขึ้น ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $6,259,748 0.78% 1,187,808 $-47,481 ลง ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $5,960,185 0.74% 2,266,230 $5,844,638 ขึ้น ×1
ELME Elme Communities Common Stock $3,700,000 0.46% 2,500,000 $3,076,375 ขึ้น ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3,682,250 0.46% 7,150,000 $-1,068,925
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 360852107) $3,457,200 0.43% 40,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M2573A239) $2,977,744 0.37% 537,499 ขึ้น ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,249,150 0.16% 215,000 $-925,850 ลง ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $953,100 0.12% 3,000,000 $-1,382,988 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29333R107) $286,994 0.04% 99,998 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QDEL $116,036,875 14.49% เพิ่มขึ้น ×5
MAGN $32,900,000 4.11% เพิ่มขึ้น ×3
CCOI $22,983,823 2.87% เพิ่มขึ้น ×5
RCKT $13,680,000 1.71% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G22845104) $31,331,208 1,922,160 3.91%
XOMA $30,142,997 709,247 3.76%
PSIX $23,368,612 600,890 2.92%
GMRE $15,248,653 406,414 1.90%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $8,213,558 374,194 1.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 360852107) $3,457,200 40,000 0.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M2573A239) $2,977,744 537,499 0.37%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29333R107) $286,994 99,998 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AD ลดลง -1.0M -$53.0M
QDEL ซื้อเพิ่ม +2.1M +$41.1M
TBPH ลดลง -1.4M -$20.2M
AIV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$13.4M
RHLD ลดลง -40K -$10.1M
TFX ลดลง -95K -$9.2M
CNNE ลดลง -97K +$8.5M
WEAV ลดลง -210K +$8.3M
INDV ลดลง -694K -$7.4M
CCOI ซื้อเพิ่ม +56K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVRI 30 มิถุนายน 2026 5,502,200 $107,953,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VISN 30 มิถุนายน 2026 3,762,713 $68,481,377 -51.4%
ITGR 31 มีนาคม 2026 550,000 $43,136,500 43.7%
USAR 30 มิถุนายน 2026 2,339,613 $35,410,043 -37.0%
MRP 30 กันยายน 2025 807,135 $23,011,419 -26.8%
IAC 31 มีนาคม 2026 525,000 $20,527,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIO 31 มีนาคม 2026 2,800,000 $19,572,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SITC 31 ธันวาคม 2025 1,936,630 $17,449,036 -46.7%
GLIBK 31 ธันวาคม 2025 365,526 $13,623,154 -37.5%
TSVT 30 มิถุนายน 2025 2,534,836 $12,522,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETNB 31 ธันวาคม 2025 800,000 $11,760,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DV 30 กันยายน 2025 700,000 $10,479,000 12.6%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 97,200 $9,701,532
DAR 31 ธันวาคม 2025 300,000 $9,261,000 74.8%
DXYZ 30 มิถุนายน 2026 345,000 $9,239,100 27.3%
MRP 31 มีนาคม 2026 300,000 $8,961,000 -12.1%
CLFD 30 มิถุนายน 2025 300,000 $8,916,000 -22.9%
RARE 30 มิถุนายน 2026 400,000 $8,380,000 -54.4%
USAR 30 มิถุนายน 2025 692,650 $7,616,984 24.1%
CORT 31 มีนาคม 2026 200,000 $6,960,000 188.3%
SAGE 30 กันยายน 2025 700,000 $6,384,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMN 30 กันยายน 2025 287,038 $5,933,075 89.2%
ITOS 30 กันยายน 2025 567,416 $5,657,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCPH 31 ธันวาคม 2025 940,568 $5,333,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLPG 30 มิถุนายน 2025 200,000 $5,024,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MITK 30 กันยายน 2025 484,954 $4,801,045 81.7%
ZOOZ 30 มิถุนายน 2026 13,404,564 $4,034,774 37.2%
SUNC 31 มีนาคม 2026 67,395 $3,321,226 23.1%
KROS 30 กันยายน 2025 246,857 $3,295,541 -28.2%
AEBI 31 ธันวาคม 2025 221,100 $2,757,117 -13.8%
GUTS 31 มีนาคม 2026 1,134,021 $2,494,846 -11.2%
THRD 30 มิถุนายน 2025 635,150 $2,203,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QURE 30 มิถุนายน 2026 87,684 $1,433,633 -49.1%
AVIR 31 ธันวาคม 2025 492,284 $1,427,624 43.7%
ABEO 31 ธันวาคม 2025 248,656 $1,312,904 -4.6%
MURA 31 ธันวาคม 2025 522,919 $1,082,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTOL 30 มิถุนายน 2025 18,080 $570,967 22.1%