Newtyn Management, LLC

CIK 1569241 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$800.9M
อันดับที่ #2,825 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.9%
ตำแหน่ง
34
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -14.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.58% ประมาณการซื้อ $178,742,181 · ขาย $361,742,702

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 44.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
13
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+20.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-7.4%

ต่อปี: +13.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
41.1%
Technology
10.3%
Industrials
10.0%
Financial Services
7.7%
Real Estate
5.7%
Telecommunication
5.6%
Paper & Forest
4.1%
Materials
2.5%
Consumer products
2.0%
Retail
1.5%
Financials
1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $116,036,875 14.49% 6,625,000 $41,141,180 ขึ้น ×5
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $58,381,247 7.29% 3,434,191 $-20,198,392 ลง ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $53,576,769 6.69% 1,305,795 $-7,383,231 ลง ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $45,642,686 5.70% 3,169,631 $8,497,408 ลง ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $42,134,695 5.26% 2,418,754 $5,707,857 ลง ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $40,672,100 5.08% 6,790,000 $8,332,100 ลง ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $38,661,800 4.83% 305,000 $-9,182,200 ลง ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $36,234,000 4.52% 12,200,000 $-13,420,000
MAGN Magnera Corporation Common Stock $32,900,000 4.11% 2,800,000 $6,652,400 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G22845104) $31,331,208 3.91% 1,922,160 ขึ้น ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $30,142,997 3.76% 709,247 ขึ้น ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $29,256,197 3.65% 202,423 $-10,089,056 ลง ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $27,489,800 3.43% 1,940,000 $2,730,800 ลง ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $23,368,612 2.92% 600,890 ขึ้น ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $22,983,823 2.87% 1,655,895 $-7,160,177 ขึ้น ×5
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $21,650,483 2.70% 597,090 $-52,951,253 ลง ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,684,308 2.46% 632,326 $1,704,808 ลง ×4
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $16,255,273 2.03% 1,203,203 $14,655,245 ขึ้น ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $15,864,779 1.98% 185,012 $2,229,395
GMRE $15,248,653 1.90% 406,414 ขึ้น ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13,680,000 1.71% 4,000,000 $2,346,078 ขึ้น ×4
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $12,180,000 1.52% 3,500,000 $1,540,000
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $10,525,700 1.31% 670,000 $1,889,400
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $10,240,500 1.28% 150,000 $2,488,500
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $8,213,558 1.03% 374,194 ขึ้น ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $6,259,748 0.78% 1,187,808 $-47,481 ลง ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $5,960,185 0.74% 2,266,230 $5,844,638 ขึ้น ×1
ELME Elme Communities Common Stock $3,700,000 0.46% 2,500,000 $3,076,375 ขึ้น ×1
FSP $3,682,250 0.46% 7,150,000 $-1,068,925
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 360852107) $3,457,200 0.43% 40,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M2573A239) $2,977,744 0.37% 537,499 ขึ้น ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,249,150 0.16% 215,000 $-925,850 ลง ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $953,100 0.12% 3,000,000 $-1,382,988 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29333R107) $286,994 0.04% 99,998 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QDEL $116,036,875 14.49% เพิ่มขึ้น ×5
MAGN $32,900,000 4.11% เพิ่มขึ้น ×3
CCOI $22,983,823 2.87% เพิ่มขึ้น ×5
RCKT $13,680,000 1.71% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G22845104) $31,331,208 1,922,160 3.91%
XOMA $30,142,997 709,247 3.76%
PSIX $23,368,612 600,890 2.92%
GMRE $15,248,653 406,414 1.90%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $8,213,558 374,194 1.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 360852107) $3,457,200 40,000 0.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M2573A239) $2,977,744 537,499 0.37%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29333R107) $286,994 99,998 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AD ลดลง -1.0M -$53.0M
QDEL ซื้อเพิ่ม +2.1M +$41.1M
TBPH ลดลง -1.4M -$20.2M
AIV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$13.4M
RHLD ลดลง -40K -$10.1M
TFX ลดลง -95K -$9.2M
CNNE ลดลง -97K +$8.5M
WEAV ลดลง -210K +$8.3M
INDV ลดลง -694K -$7.4M
CCOI ซื้อเพิ่ม +56K -$7.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVRI 30 มิถุนายน 2026 5,502,200 $107,953,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VISN 30 มิถุนายน 2026 3,762,713 $68,481,377 -12.0%
ITGR 31 มีนาคม 2026 550,000 $43,136,500 42.2%
USAR 30 มิถุนายน 2026 2,339,613 $35,410,043 -16.0%
MRP 30 กันยายน 2025 807,135 $23,011,419 -9.1%
IAC 31 มีนาคม 2026 525,000 $20,527,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIO 31 มีนาคม 2026 2,800,000 $19,572,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SITC 31 ธันวาคม 2025 1,936,630 $17,449,036 -52.1%
GLIBK 31 ธันวาคม 2025 365,526 $13,623,154 -27.8%
TSVT 30 มิถุนายน 2025 2,534,836 $12,522,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETNB 31 ธันวาคม 2025 800,000 $11,760,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOLV 31 มีนาคม 2025 164,529 $10,868,786 17.5%
DV 30 กันยายน 2025 700,000 $10,479,000 11.2%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 97,200 $9,701,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAR 31 ธันวาคม 2025 300,000 $9,261,000 87.7%
DXYZ 30 มิถุนายน 2026 345,000 $9,239,100 23.6%
MRP 31 มีนาคม 2026 300,000 $8,961,000 9.1%
CLFD 30 มิถุนายน 2025 300,000 $8,916,000 -36.1%
RARE 30 มิถุนายน 2026 400,000 $8,380,000 -20.9%
IPXX 31 มีนาคม 2025 700,000 $8,036,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USAR 30 มิถุนายน 2025 692,650 $7,616,984 65.5%
CORT 31 มีนาคม 2026 200,000 $6,960,000 197.7%
HE 31 มีนาคม 2025 700,000 $6,811,000 7.9%
SAGE 30 กันยายน 2025 700,000 $6,384,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMN 30 กันยายน 2025 287,038 $5,933,075 84.9%
ITOS 30 กันยายน 2025 567,416 $5,657,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RVNC 31 มีนาคม 2025 1,810,000 $5,502,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCPH 31 ธันวาคม 2025 940,568 $5,333,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLPG 30 มิถุนายน 2025 200,000 $5,024,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MITK 30 กันยายน 2025 484,954 $4,801,045 91.3%
ZOOZ 30 มิถุนายน 2026 13,404,564 $4,034,774 -5.1%
SUNC 31 มีนาคม 2026 67,395 $3,321,226 26.6%
KROS 30 กันยายน 2025 246,857 $3,295,541 -31.4%
AEBI 31 ธันวาคม 2025 221,100 $2,757,117 -2.1%
GUTS 31 มีนาคม 2026 1,134,021 $2,494,846 59.1%
THRD 30 มิถุนายน 2025 635,150 $2,203,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QURE 30 มิถุนายน 2026 87,684 $1,433,633 2.5%
AVIR 31 ธันวาคม 2025 492,284 $1,427,624 52.9%
ABEO 31 ธันวาคม 2025 248,656 $1,312,904 18.2%
MURA 31 ธันวาคม 2025 522,919 $1,082,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OLMA 31 มีนาคม 2025 140,000 $816,200 195.2%
VTOL 30 มิถุนายน 2025 18,080 $570,967 41.4%
LFLYW 31 มีนาคม 2025 634,640 $10,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป