ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.4%

ต่อปี: +16.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 31.2%
Consumer Discretionary 19.6%
Healthcare 12.3%
Technology 9.2%
Retail 5.6%
Financials 3.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 18.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $14,922,061 10.16% 21,216 $1,836,881
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13,547,413 9.23% 31,399 $4,700,970 ลง ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $10,972,871 7.47% 19,027 $619,756 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $9,767,942 6.65% 83,881 $1,727,948
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,744,866 6.64% 45,800 ขึ้น ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $9,417,768 6.41% 16,305 $2,902,779
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $8,477,255 5.77% 94,570 $1,563,040 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7,215,424 4.91% 24,642 $1,015,259 ลง ×2
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $6,665,316 4.54% 45,466 $793,382
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $6,226,463 4.24% 31,875 $1,429,275
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $6,094,418 4.15% 215,808 $1,141,624
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,778,075 3.94% 10,664 $-1,019,848 ลง ×6
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $5,666,059 3.86% 144,912 $716,635 ขึ้น ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $5,587,402 3.81% 63,256 $389,024
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $5,157,803 3.51% 142,010 $210,175
AZZ AZZ Inc. $4,638,321 3.16% 29,915 $1,358,038 ขึ้น ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $3,852,505 2.62% 25,854 $-116,689 ขึ้น ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3,476,419 2.37% 137,571 $1,246,015 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,318,586 2.26% 6,632 $140,532
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2,125,464 1.45% 6,225 $267,239
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 738922103) $2,087,687 1.42% 142,213 ขึ้น ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,924,559 1.31% 17,222 $-5,065 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $170,860 0.12% 1,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RSP $9,744,866 45,800 6.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 738922103) $2,087,687 142,213 1.42%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $170,860 1,000 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DELL ลดลง -22K +$4.7M
VMI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.9M
MDY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
RBA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
CHDN ซื้อเพิ่ม +18K +$1.6M
PSMT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
AZZ ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
GNTX ซื้อเพิ่ม +35K +$1.2M
OSW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
UTHR ลดลง -800 -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MNKD 31 มีนาคม 2026 5,325,823 $30,197,416 55.1%
LNTH 30 กันยายน 2025 344,444 $28,196,186 94.9%
FISV 31 ธันวาคม 2025 196,224 $25,299,160 -34.0%
FUN 31 ธันวาคม 2025 821,782 $18,670,887 -24.4%
PRMB 31 ธันวาคม 2025 807,547 $17,846,789 19.3%
QGEN (ยื่นในฐานะ QGENXXXX) 31 มีนาคม 2026 244,824 $11,009,735 11.8%
MA 31 มีนาคม 2026 16,465 $9,399,539 10.5%
WBS 31 มีนาคม 2026 147,156 $9,261,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNNE 31 มีนาคม 2026 568,685 $8,945,415 36.7%
FIS 31 มีนาคม 2026 129,450 $8,603,247 -30.8%
CPRT 31 มีนาคม 2026 205,125 $8,030,644 -18.0%