North Reef Capital Management LP

CIK 1867831 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.6B
อันดับที่ #1,281 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 13.6%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.08% ประมาณการซื้อ $443,235,691 · ขาย $940,906,920

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 38.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
18
ปิดแล้ว
21
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+6.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-2.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
59.8%
Financial Services
23.6%
Technology
12.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $385,298,550 14.77% 3,395,000 $75,961,050 ขึ้น ×6
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $246,612,253 9.46% 2,732,243 $-20,366,469 ลง ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $235,920,204 9.05% 9,201,256 $-93,034,810 ลง ×1
KEY KeyCorp Common Stock $190,162,500 7.29% 8,250,000 $-63,470,000 ลง ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $167,157,000 6.41% 9,225,000 $47,281,500 ขึ้น ×3
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $158,768,750 6.09% 4,775,000 $-17,670,500 ลง ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $150,835,150 5.78% 3,565,000 $-2,310,750 ลง ×2
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $139,748,000 5.36% 4,600,000 $42,151,750 ขึ้น ×2
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $131,608,930 5.05% 2,617,000 $40,156,630 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 724078209) $97,659,000 3.74% 1,350,000 $23,816,420 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $73,797,453 2.83% 731,537 $65,102,912 ขึ้น ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $72,031,002 2.76% 1,565,551 $-10,265,468 ลง ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $59,974,800 2.30% 345,000 $18,304,920 ขึ้น ×1
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $48,647,259 1.87% 1,713,535 $-18,651,583 ลง ×2
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $47,352,539 1.82% 1,855,507 $21,775,383 ขึ้น ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $45,567,000 1.75% 3,050,000 $8,822,700 ขึ้น ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $42,084,800 1.61% 580,000 $35,354,800 ขึ้น ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $35,921,235 1.38% 667,061 $18,182,112 ขึ้น ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $32,074,000 1.23% 7,900,000 $1,882,000 ขึ้น ×3
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $23,845,849 0.91% 742,630 $6,231,600 ขึ้น ×6
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $22,962,000 0.88% 1,075,000 $43,000 ขึ้น ×2
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $21,851,622 0.84% 2,444,253 $-4,837,005 ลง ×1
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $20,074,253 0.77% 1,226,283 $4,997,721 ขึ้น ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $19,426,618 0.74% 437,241 $6,881,634 ขึ้น ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $17,284,765 0.66% 260,156 $5,424,920 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $16,147,250 0.62% 175,000 $-16,745,750 ลง ×1
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $14,496,000 0.56% 600,000 $-4,161,595 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $11,888,482 0.46% 649,999 ขึ้น ×1
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $10,330,743 0.40% 530,598 $97,479 ลง ×1
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $9,960,867 0.38% 370,982 $2,067,920 ขึ้น ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $9,493,900 0.36% 130,000 $-64,933,277 ลง ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $9,340,315 0.36% 251,354 $-30,135,229 ลง ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $7,906,500 0.30% 450,000 $-4,897,500 ลง ×1
GCMG GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock $7,751,214 0.30% 630,180 $1,575,460 ขึ้น ×3
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $6,432,216 0.25% 137,089 $1,074,817 ขึ้น ×4
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $6,193,346 0.24% 86,596 $-5,792,060 ลง ×3
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $3,397,500 0.13% 150,000 ขึ้น ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $2,305,636 0.09% 155,681 $127,090 ลง ×3
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $1,918,000 0.07% 100,000 $-2,093,155 ลง ×5
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $1,898,750 0.07% 25,000 ขึ้น ×1
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $1,279,369 0.05% 50,132 ขึ้น ×1
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $426,004 0.02% 100,001 $206,162 ขึ้น ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $229,000 0.01% 100,000 $-1,050,413 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MKTX $385,298,550 14.77% เพิ่มขึ้น ×6
ALKT $167,157,000 6.41% เพิ่มขึ้น ×3
ACIW $131,608,930 5.05% เพิ่มขึ้น ×3
MQ $32,074,000 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
MYFW $23,845,849 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
COSO $9,960,867 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
GCMG $7,751,214 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
SMBK $6,432,216 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $11,888,482 649,999 0.46%
SFNC $3,397,500 150,000 0.13%
IBOC $1,898,750 25,000 0.07%
BOTJ $1,279,369 50,132 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FHN ลดลง -5.3M -$93.0M
MKTX ซื้อเพิ่ม +1.5M +$76.0M
KEY ลดลง -4.4M -$63.5M
ALKT ซื้อเพิ่ม +1.6M +$47.3M
CBC ซื้อเพิ่ม +525K +$42.2M
ACIW ซื้อเพิ่ม +387K +$40.2M
MIAX ลดลง -763K -$30.1M
— ซื้อเพิ่ม +385K +$23.8M
AMTB ซื้อเพิ่ม +695K +$21.8M
ABCB ลดลง -691K -$20.4M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CADE 31 ธันวาคม 2025 7,055,000 $264,844,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMA 31 ธันวาคม 2025 3,570,000 $244,616,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPN 30 มิถุนายน 2025 2,014,700 $197,279,424 15.7%
SNV 30 กันยายน 2025 3,575,000 $185,006,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNFP 30 กันยายน 2025 1,165,000 $128,627,650 9.1%
WFC 30 กันยายน 2025 1,475,000 $118,177,000 1.0%
V 30 มิถุนายน 2026 360,000 $108,806,400 7.2%
COLB 31 มีนาคม 2026 3,700,000 $103,415,000 13.0%
STEL 31 มีนาคม 2026 2,875,245 $88,960,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDX 30 มิถุนายน 2025 8,675,000 $73,564,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PIPR 31 มีนาคม 2026 204,900 $69,606,579 -2.7%
CME 31 มีนาคม 2025 184,561 $42,860,601 2.9%
FITB 31 มีนาคม 2026 850,000 $39,788,500 18.5%
TW 30 มิถุนายน 2026 337,071 $39,659,774 6.8%
C 30 กันยายน 2025 450,000 $38,304,000 29.8%
TFC 31 มีนาคม 2026 765,774 $37,683,739 10.3%
FIS 30 มิถุนายน 2026 775,000 $36,355,250 4.9%
HTH 30 กันยายน 2025 1,185,000 $35,964,750 16.4%
FFWM 30 มิถุนายน 2026 5,911,778 $34,879,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QTWO 30 มิถุนายน 2026 620,814 $29,364,502 31.4%
PB 31 มีนาคม 2025 387,670 $29,210,934 2.3%
BANC 30 มิถุนายน 2026 1,500,000 $26,370,000 -7.7%
FBK 30 มิถุนายน 2026 500,000 $25,970,000 6.5%
RJF 30 มิถุนายน 2026 159,162 $23,045,066 15.3%
CBSH 31 มีนาคม 2025 320,246 $19,954,528 -5.2%
BOH 31 มีนาคม 2025 275,000 $19,591,000 13.4%
UCB 30 มิถุนายน 2025 625,000 $17,581,250 20.0%
AXP 30 มิถุนายน 2026 50,000 $15,124,000 -0.9%
EBC 31 มีนาคม 2026 796,451 $14,678,592 17.0%
TFC 30 กันยายน 2025 325,000 $13,971,750 10.9%
BMRC 30 กันยายน 2025 600,000 $13,704,000 11.9%
SCHW 30 กันยายน 2025 150,000 $13,686,000 16.5%
PPBI 30 มิถุนายน 2025 605,856 $12,916,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WAL 31 มีนาคม 2025 150,000 $12,531,000 3.8%
FIBK 30 มิถุนายน 2026 325,157 $10,860,244 -1.3%
FOUR 31 มีนาคม 2026 155,929 $9,818,849 8.0%
KEY 30 มิถุนายน 2025 600,000 $9,594,000 26.7%
BAC 30 กันยายน 2025 200,000 $9,464,000 21.0%
SSB 31 มีนาคม 2026 90,000 $8,469,900 15.5%
AMG 30 มิถุนายน 2025 50,000 $8,401,500 82.5%
CPF 30 มิถุนายน 2025 298,482 $8,070,953 34.5%
MRX 31 มีนาคม 2026 190,000 $7,288,400 59.6%
JHG 31 มีนาคม 2026 150,000 $7,135,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUSE 30 มิถุนายน 2025 269,929 $5,830,466 32.8%
BRBS 30 กันยายน 2025 1,515,107 $5,439,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYX 30 มิถุนายน 2026 810,732 $5,131,934 -6.4%
KRE 31 ธันวาคม 2025 75,000 $4,747,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SF 30 มิถุนายน 2026 57,230 $4,230,442 16.7%
FIGR 30 มิถุนายน 2026 119,398 $4,053,562 26.1%
AVBH 30 มิถุนายน 2026 123,022 $3,506,127 -2.6%
COF 30 มิถุนายน 2026 18,659 $3,403,961 8.5%
VBTX 30 กันยายน 2025 130,187 $3,397,881 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSBC 31 มีนาคม 2025 111,320 $3,349,619 61.4%
PYPL 30 กันยายน 2025 45,000 $3,344,400 -7.2%
CRMT 30 มิถุนายน 2026 258,637 $3,292,449 3.2%
TCBI 31 มีนาคม 2026 34,570 $3,129,968 4.1%
BLSH 31 มีนาคม 2026 81,280 $3,078,074 -15.3%
CME 31 ธันวาคม 2025 11,198 $3,025,588 0.0%
KLAR 30 มิถุนายน 2026 223,820 $2,929,804 -29.5%
PRTH 30 มิถุนายน 2025 350,000 $2,385,250 -28.0%
USCB 30 มิถุนายน 2026 128,093 $2,374,844 10.7%
MPB 31 มีนาคม 2025 81,000 $2,336,040 44.2%
FFIC 31 มีนาคม 2026 135,000 $2,047,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BILL 30 มิถุนายน 2025 42,335 $1,942,753 2.4%
CVBF 30 มิถุนายน 2026 100,000 $1,939,000 0.3%
EBC 30 มิถุนายน 2025 100,000 $1,640,000 49.8%
RPAY 30 มิถุนายน 2025 280,683 $1,563,404 -19.7%
FSUN 30 มิถุนายน 2025 40,679 $1,470,546 15.3%
NCNO 30 มิถุนายน 2025 50,000 $1,373,500 -28.1%
RBB 30 มิถุนายน 2026 64,150 $1,370,886 -2.8%
BBT 31 มีนาคม 2026 50,344 $1,327,571 6.1%
IIIV 31 มีนาคม 2025 46,069 $1,061,430 -32.7%
CIVB 31 ธันวาคม 2025 29,776 $604,751 24.8%
FCFS 31 มีนาคม 2025 5,650 $585,340 73.5%
RNST 30 มิถุนายน 2026 14,923 $539,168 -1.3%
GNTY 30 กันยายน 2025 10,000 $424,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป