Northland Capital Management LLC

CIK 1693032 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$185.5M
อันดับที่ #6,700 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.0%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.98%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.04% ประมาณการซื้อ $18,497,260 · ขาย $29,012,372

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XTEN $26,917,939 14.51% 590,565 $953,181 ขึ้น ×1
FNDX $18,909,727 10.19% 608,030 $2,165,582 ขึ้น ×1
STIP $16,757,497 9.03% 164,032 $404,505 ขึ้น ×2
AVLV $15,478,591 8.34% 169,703 $-6,015,080 ลง ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $12,109,994 6.53% 241,451 ขึ้น ×1
VTI $11,508,318 6.20% 31,100 $-1,192,729 ลง ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $10,933,468 5.89% 247,196 $398,784 ขึ้น ×1
AVIV $9,753,330 5.26% 125,979 $820,547 ขึ้น ×4
FNDF $9,591,237 5.17% 181,790 $2,301,500 ขึ้น ×1
AVUV $7,144,478 3.85% 57,266 $1,004,922 ขึ้น ×6
VEA $5,885,807 3.17% 82,608 $832,894 ขึ้น ×2
FNDA $5,498,359 2.96% 144,466 $911,237 ขึ้น ×1
DFSU $4,341,570 2.34% 93,107 $308,159 ลง ×3
AVSU $3,911,750 2.11% 44,191 $-1,399,862 ลง ×2
AVES $3,879,937 2.09% 59,145 $-403,334 ลง ×1
FNDE $3,655,776 1.97% 92,131 $241,526 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,004,098 1.62% 120,212 $-114,966 ลง ×2
DFSI $2,166,010 1.17% 48,027 $554,013 ขึ้น ×1
AVSD $2,143,493 1.16% 26,832 $105,697 ลง ×2
VWO $1,946,016 1.05% 32,602 $-112,403 ลง ×1
AVDV $1,763,401 0.95% 17,112 $145,766 ขึ้น ×2
FNDC $1,703,411 0.92% 35,078 $488,439 ขึ้น ×1
ESGV $1,686,436 0.91% 12,753 $-149,043 ลง ×3
VSGX $1,435,771 0.77% 17,437 $-57,206 ลง ×3
ESML $915,539 0.49% 16,369 $97,799 ลง ×2
AVSE $726,157 0.39% 8,873 $-189,702 ลง ×2
DFSE $705,779 0.38% 14,439 $-29,717 ลง ×3
MUB $436,399 0.24% 4,055 $5,961
VTEB $380,716 0.21% 7,527 $113,306 ขึ้น ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $230,769 0.12% 24,576 $23,102

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVIV $9,753,330 5.26% เพิ่มขึ้น ×4
AVUV $7,144,478 3.85% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FAAA $12,109,994 241,451 6.53%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVLV ลดลง -97K -$6.0M
FNDF ซื้อเพิ่ม +33K +$2.3M
FNDX ซื้อเพิ่ม +7K +$2.2M
AVSU ลดลง -28K -$1.4M
VTI ลดลง -8K -$1.2M
AVUV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
XTEN ซื้อเพิ่ม +24K +$953K
FNDA ซื้อเพิ่ม +3K +$911K
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$833K
AVIV ซื้อเพิ่ม +7K +$821K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JAAA 30 มิถุนายน 2026 224,251 $11,295,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCMM 31 มีนาคม 2026 90,889 $4,555,381
PCLO 30 กันยายน 2025 114,122 $2,845,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 มีนาคม 2025 14,342 $741,481
SGOV 30 มิถุนายน 2026 3,890 $391,567 0.0%