ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +1.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -11.8%

ต่อปี: +1.5% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 59.5%
Financials 13.4%
Consumer Discretionary 10.3%
Communication Services 6.2%
Technology 5.9%
Real Estate 2.7%
Health Care 2.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $11,037,000 15.24% 300,000 $2,526,120 ขึ้น ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $9,132,480 12.61% 302,000 $5,977,800 ขึ้น ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $8,284,707 11.44% 57,705 $1,332,387 ลง ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $7,455,293 10.30% 534,813 $-476,397 ลง ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $6,987,750 9.65% 165,000 $-143,770 ลง ×3
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4,460,300 6.16% 235,000 $1,074,500 ลง ×4
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $4,252,597 5.87% 155,488 $172,592
DSP Viant Technology Inc. - common stock $4,244,049 5.86% 335,233 $1,780,049 ขึ้น ×2
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $3,615,140 4.99% 542,000 $990,744 ลง ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3,584,280 4.95% 204,000 $-932,040 ลง ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3,412,740 4.71% 23,000 ขึ้น ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $2,538,552 3.51% 29,300 $-158,781 ลง ×3
FSV FirstService Corporation - Common Shares $1,989,540 2.75% 14,000 $-1,806,162 ลง ×2
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $1,419,228 1.96% 34,785 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BMI $3,412,740 23,000 4.71%
SNDA $1,419,228 34,785 1.96%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CTRI ซื้อเพิ่ม +194K +$6.0M
GFL ซื้อเพิ่ม +96K +$2.5M
FSV ลดลง -13K -$1.8M
DSP ซื้อเพิ่ม +115K +$1.8M
TFII ลดลง -6K +$1.3M
MGNI ลดลง -50K +$1.1M
PRTH ลดลง -14K +$991K
FLYW ลดลง -184K -$932K
DRVN ลดลง -94K -$476K
DSGR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$173K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ALIT 30 กันยายน 2025 1,331,544 $7,536,539
THRY 31 ธันวาคม 2025 592,534 $7,145,960 -80.3%
AMRZ 30 มิถุนายน 2026 92,438 $5,178,377 -26.0%
MLNK 30 กันยายน 2025 281,000 $4,560,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAR 31 ธันวาคม 2025 108,000 $4,274,640 -50.8%
CLBT 31 ธันวาคม 2025 230,671 $4,274,334 -32.9%
EEFT 31 มีนาคม 2026 51,500 $3,919,665 -1.2%
ACVA 31 มีนาคม 2026 485,307 $3,892,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWAN 31 มีนาคม 2026 159,000 $3,835,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FERG (ยื่นในฐานะ FERGXXXX) 30 มิถุนายน 2025 21,000 $3,364,830 4.2%
FA 30 มิถุนายน 2025 232,222 $3,272,008 27.9%
DSP 30 มิถุนายน 2025 232,161 $2,881,118 4.4%
VRRM 30 มิถุนายน 2026 167,000 $2,386,430 -27.3%
TTAM 30 มิถุนายน 2026 10,223 $153,141 -27.2%