NVP ASSOCIATES, LLC

CIK 1545692 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$328.2M
อันดับที่ #4,913 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.0%
ตำแหน่ง
7
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +86.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.07% ประมาณการซื้อ $104,017,457 · ขาย $40,522,270

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+305.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+277.6%

ต่อปี: +155.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
67.1%
Technology
8.9%
Retail
1.2%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 7 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $117,925,692 35.93% 2,136,335 $54,156,092
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05348Y105) $74,675,860 22.75% 2,268,404 ขึ้น ×1
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $55,555,450 16.93% 2,531,000 $23,740,780
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $46,660,673 14.22% 1,838,482 $10,718,350
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $29,213,037 8.90% 114,786 ขึ้น ×1
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,031,371 1.23% 3,225,097 $-96,753
ONDS Ondas Inc - Common Stock $128,560 0.04% 15,602 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05348Y105) $74,675,860 2,268,404 22.75%
SNOW $29,213,037 114,786 8.90%
ONDS $128,560 15,602 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MBX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$54.2M
OMDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$23.7M
ZBIO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.7M
GROV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$97K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DAVE 30 กันยายน 2025 232,675 $62,452,297 71.3%
BLLN 30 มิถุนายน 2026 513,330 $40,522,270 -24.9%
TALK 31 มีนาคม 2026 9,802,972 $35,584,788 1.4%
UDMY 31 มีนาคม 2025 3,114,732 $25,634,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPEN 30 กันยายน 2025 4,189,562 $2,233,037 -55.9%