การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.6%
Energy 0.6%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $48,754,400 18.69% 647,899 $707,796 ขึ้น ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $32,723,040 12.55% 1,460,850 $357,432 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $29,321,724 11.24% 268,834 $344,335 ขึ้น ×3
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,226,268 7.75% 404,202 $377,147 ขึ้น ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $17,598,579 6.75% 347,798 $-31,113 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13,209,967 5.06% 84,156 $2,012,375 ขึ้น ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $13,207,343 5.06% 84,150 $2,036,067 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,114,046 3.88% 122,372 $132,244 ขึ้น ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,089,767 3.87% 146,377 $197,277 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,711,913 2.57% 70,326 $814,415 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,614,504 2.15% 193,871 $819,149 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $5,610,970 2.15% 34,157 $801,821 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $4,699,427 1.80% 45,239 $305,363
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,394,199 1.68% 90,733 $16,315 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,269,898 1.64% 6,217 $554,930
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3,809,285 1.46% 45,484 $640,140 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $3,636,525 1.39% 36,740 $-22,865 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,636,071 1.39% 49,531 $-25,383 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,635,180 1.39% 157,163 $-24,803 ลง ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3,629,761 1.39% 142,232 $-33,361 ลง ×1
IQSI New York Life Investments ETF Trust $3,603,678 1.38% 94,108 $-2,496,994 ลง ×1
IVV iShares Trust $3,410,445 1.31% 4,554 $435,727
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,776,421 1.06% 14,206 $400,894
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $2,727,782 1.05% 9,482 $556,044
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $1,691,983 0.65% 19,901 $190,652
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1,017,007 0.39% 110,785 $-182,795
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $517,408 0.20% 10,301 $-86,836
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $189,941 0.07% 2,608 $-6,467
BATL CUSIP: 07134L107 $770 0.00% 588 $-1,523

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCLT $48,754,400 18.69% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $29,321,724 11.24% เพิ่มขึ้น ×3
IGLB $20,226,268 7.75% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $10,114,046 3.88% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IQSI ลดลง -79K -$2.5M
VT ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
ACWI ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
SCHB ซื้อเพิ่ม +3K +$819K
IXUS ซื้อเพิ่ม +2K +$814K
ITOT ซื้อเพิ่ม +392 +$802K
VCLT ซื้อเพิ่ม +5K +$708K
VEU ซื้อเพิ่ม +3K +$640K
VTWG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$556K
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$555K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 30 มิถุนายน 2025 2,502,988 $197,460,723
EXE 31 มีนาคม 2026 170,590 $18,826,314 -19.6%
XOM 31 ธันวาคม 2025 145,170 $16,367,918 36.7%
BKLN 30 มิถุนายน 2026 524,558 $10,706,229
CHRD 31 ธันวาคม 2025 82,924 $8,240,158 48.4%
CHKEZ 31 ธันวาคม 2025 57,943 $5,324,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHKEW 31 ธันวาคม 2025 52,148 $5,023,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHKEL 31 ธันวาคม 2025 32,188 $3,112,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 กันยายน 2025 50,301 $2,653,881
VTOL 31 ธันวาคม 2025 64,189 $2,315,939 10.1%
SRLN 30 มิถุนายน 2026 47,600 $1,910,664
IPG 31 ธันวาคม 2025 7,584 $211,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป