ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +49.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +27.3%

ต่อปี: +49.0% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 64.9%
Financials 17.0%
Communication Services 3.8%
Consumer Discretionary 3.0%
Healthcare 1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VAL Valaris Limited Common Shares $283,559,773 40.46% 3,905,782 $-186,245,848 ลง ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $171,107,334 24.41% 11,584,789 $-36,852,609 ลง ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $119,402,777 17.04% 11,371,693 $28,028,858 ขึ้น ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $32,024,004 4.57% 2,872,108 $-2,582,121 ขึ้น ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $26,598,000 3.79% 6,200,000 $12,346,852 ขึ้น ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $21,270,095 3.03% 10,177,079 $6,513,330
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $16,047,390 2.29% 3,301,932 $-33,019
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $9,329,772 1.33% 1,113,338 $89,067
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $9,162,581 1.31% 1,070,395 $42,816
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $5,615,543 0.80% 578,922 $63,681
EVV CUSIP: 27828H105 $3,658,076 0.52% 390,403 $-31,232
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $3,130,377 0.45% 91,773 $1,630,806

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VAL ลดลง -886K -$186.2M
XPRO ลดลง -360K -$36.9M
FSK ซื้อเพิ่ม +2.4M +$28.0M
IHRT ซื้อเพิ่ม +1.3M +$12.3M
SABR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.5M
FSSL ซื้อเพิ่ม +106K -$2.6M
CTEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
EBS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$89K
DSU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$64K
HYT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$43K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRW 31 ธันวาคม 2025 79,343 $616,495 -15.0%
CMLS 30 มิถุนายน 2025 531,813 $235,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป