Oaktree Fund Advisors, LLC

CIK 1822973 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$57.8M
อันดับที่ #8,662 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.7%
ตำแหน่ง
14
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
95.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.33% ประมาณการซื้อ $15,907,999 · ขาย $11,662,802

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 15.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
1
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
-1.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-14.3%

ต่อปี: -1.7% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
51.1%
Financials
11.8%
Energy
10.0%
Retail
7.0%
Industrials
6.5%
Consumer Discretionary
6.2%
Financial Services
6.2%
Healthcare
1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $13,636,031 23.59% 168,575 $-1,296,558 ขึ้น ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8,910,697 15.41% 242,600 $1,642,164 ขึ้น ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $6,841,174 11.83% 837,352 $457,056 ขึ้น ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $5,768,415 9.98% 126,862 $748,924 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,181,821 8.96% 82,395 $773,615 ขึ้น ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4,046,900 7.00% 42,230
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $3,599,579 6.23% 67,547 ขึ้น ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $3,566,126 6.17% 219,319 $-232,715 ขึ้น ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $1,968,612 3.41% 30,856 $303,769 ขึ้น ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $1,809,216 3.13% 503,960 ขึ้น ×1
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $1,788,532 3.09% 41,886 $255,365 ขึ้น ×1
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock $346,274 0.60% 245,585 $288,771 ขึ้น ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $280,524 0.49% 76,023 $16,934 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70509VAA8) $61,572 0.11% 62,000 $1,028

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XP $3,566,126 6.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SE $4,046,900 42,230 7.00%
MMYT $3,599,579 67,547 6.23%
NNBR $1,809,216 503,960 3.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
B ซื้อเพิ่ม +64K +$1.6M
AU ซื้อเพิ่ม +15K -$1.3M
FCX ซื้อเพิ่ม +7K +$774K
YPF ซื้อเพิ่ม +18K +$749K
ITUB ซื้อเพิ่ม +76K +$457K
EMBJ ซื้อเพิ่ม +3K +$304K
TX ซื้อเพิ่ม +4K +$255K
XP ซื้อเพิ่ม +20K -$233K
ALVO ลดลง -142K +$17K
— เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INDA 30 กันยายน 2025 216,039 $12,029,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBR 30 มิถุนายน 2026 385,174 $7,992,360 16.6%
NU 31 มีนาคม 2026 242,850 $4,065,308 3.7%
GRAB 31 มีนาคม 2026 659,716 $3,291,982 -4.8%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 166,595 $3,238,606 102.1%
TCOM 31 มีนาคม 2025 46,465 $3,190,286 -27.7%
HDB 30 มิถุนายน 2026 126,519 $3,147,792 -10.1%
HTHT 30 มิถุนายน 2025 76,510 $2,831,635 41.3%
YUMC 31 มีนาคม 2025 57,987 $2,793,233 -8.4%
JD 30 มิถุนายน 2025 62,210 $2,558,075 -10.6%
PBR 30 มิถุนายน 2025 173,192 $2,483,573 50.6%
BILI 30 มิถุนายน 2025 125,997 $2,407,802 -20.0%
INFY 31 มีนาคม 2025 109,693 $2,404,470 -34.3%
NTES 31 มีนาคม 2025 26,804 $2,391,184 21.9%
VALE 30 มิถุนายน 2025 235,665 $2,351,936 46.2%
YMM 31 มีนาคม 2026 209,099 $2,243,632 2.8%
EC 30 กันยายน 2025 207,885 $1,839,782 94.9%
BZ 31 มีนาคม 2026 88,847 $1,810,701 18.1%
PDD 31 มีนาคม 2025 17,631 $1,710,030 -24.9%
CX 30 มิถุนายน 2025 286,760 $1,608,723 55.8%
BEKE 30 กันยายน 2025 90,611 $1,607,439 -8.9%
SE 31 ธันวาคม 2025 8,141 $1,455,040 -8.8%
JBS 31 ธันวาคม 2025 88,298 $1,318,289 -2.5%
BIDU 30 มิถุนายน 2025 12,929 $1,189,855 6.5%
YPF 30 กันยายน 2025 37,189 $1,169,594 111.7%
INFY 31 มีนาคม 2026 60,972 $1,086,521 -11.3%
KC 30 มิถุนายน 2025 71,404 $1,025,361 -6.4%
MESO 31 มีนาคม 2025 47,909 $948,598 35.6%
CPNG 31 มีนาคม 2025 25,403 $558,357 -26.4%
DQ 30 มิถุนายน 2025 21,836 $395,449 -10.5%