Occam Crest Management LP
มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.38% ประมาณการซื้อ $41,903,812 · ขาย $39,893,143
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 62.3% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 1.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +33.2% · S&P 500: +17.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX | $22,729,000 | 11.80% | 425,000 | $3,561,060 | ลง ×1 | ||
| PGEN | $19,652,378 | 10.20% | 3,605,941 | $3,131,151 | ลง ×1 | ||
| NESR | $16,073,424 | 8.34% | 658,477 | $1,612,413 | ลง ×3 | ||
| FTAI | $14,802,750 | 7.69% | 75,000 | $-1,122,250 | ขึ้น ×1 | ||
| SANM | $12,944,150 | 6.72% | 79,000 | $5,036,110 | ขึ้น ×2 | ||
| FOUR | $11,285,387 | 5.86% | 201,345 | $1,737,160 | ลง ×1 | ||
| LYFT | $7,961,775 | 4.13% | 515,659 | $1,369,510 | ขึ้น ×2 | ||
| CMPS | $7,739,000 | 4.02% | 710,000 | ขึ้น ×1 | |||
| NVCT | $7,389,371 | 3.84% | 357,147 | $4,242,125 | ลง ×1 | ||
| AXSM | $6,777,116 | 3.52% | 29,800 | $926,658 | ลง ×2 | ||
| TWLO | $6,682,875 | 3.47% | 35,500 | $1,272,615 | ลง ×1 | ||
| EVER | $5,848,699 | 3.04% | 217,991 | $4,460,899 | ขึ้น ×1 | ||
| HGV | $5,461,987 | 2.84% | 106,223 | $1,306,543 | |||
| RDDT | $5,339,700 | 2.77% | 30,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67080T908) | $5,161,000 | 2.68% | 4,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| NXT | $5,096,850 | 2.65% | 55,000 | $-2,136,150 | ลง ×1 | ||
| GEL | $4,648,800 | 2.41% | 312,000 | $-1,270,760 | ลง ×2 | ||
| FIP | $4,082,400 | 2.12% | 1,080,000 | $-1,302,200 | ลง ×1 | ||
| BMNR | $3,981,600 | 2.07% | 240,000 | $-1,695,260 | ลง ×1 | ||
| MGNI | $3,847,350 | 2.00% | 195,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SPSC | $3,608,800 | 1.87% | 52,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74017N905) | $2,491,250 | 1.29% | 35,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | |||
| BLDR | $2,405,480 | 1.25% | 35,500 | $-846,555 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91232N907) | $1,580,688 | 0.82% | 745 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| AIOT | $1,400,000 | 0.73% | 350,000 | ||||
| IMRX | $1,129,309 | 0.59% | 278,498 | $-1,743,357 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 0.43% | 300 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| IWF | $538,750 | 0.28% | 750 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 0.24% | 1,250 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SLQT | $381,865 | 0.20% | 550,000 | $-877,135 | ลง ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 0.07% | 900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 0.05% | 40 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| FCRSWS | $42,517 | 0.02% | 64,225 | $-2,572,725 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7,739,000 | 710,000 | 4.02% |
| RDDT | $5,339,700 | 30,000 | 2.77% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67080T908) | $5,161,000 | 4,800 | 2.68% |
| MGNI | $3,847,350 | 195,000 | 2.00% |
| SPSC | $3,608,800 | 52,000 | 1.87% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74017N905) | $2,491,250 | 35,500 | 1.29% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91232N907) | $1,580,688 | 745 | 0.82% |
| AIOT | $1,400,000 | 350,000 | 0.73% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 300 | 0.43% |
| IWF | $538,750 | 750 | 0.28% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 1,250 | 0.24% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 900 | 0.07% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 40 | 0.05% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | ซื้อเพิ่ม | +18K | +$5.0M |
| EVER | ซื้อเพิ่ม | +128K | +$4.5M |
| NVCT | ลดลง | -50K | +$4.2M |
| TGTX | ลดลง | -152K | +$3.6M |
| PGEN | ลดลง | -663K | +$3.1M |
| NXT | ลดลง | -5K | -$2.1M |
| IMRX | ลดลง | -267K | -$1.7M |
| FOUR | ลดลง | -17K | +$1.7M |
| BMNR | ลดลง | -47K | -$1.7M |
| NESR | ลดลง | -15K | +$1.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 30 มิถุนายน 2026 | 2,312,970 | $5,481,739 | -1.2% |
| TALK | 30 มิถุนายน 2026 | 770,000 | $3,984,750 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WLK | 30 มิถุนายน 2026 | 29,256 | $3,417,686 | -13.0% |
| ORBS | 31 มีนาคม 2026 | 1,780,822 | $3,080,822 | 24.5% |
| DBRG | 31 ธันวาคม 2025 | 220,003 | $2,574,035 | 4.3% |
| IWM | 30 มิถุนายน 2026 | 600 | $1,948,200 | -6.2% |
| TOL | 31 มีนาคม 2026 | 11,000 | $1,487,420 | 0.1% |
| DOCS | 30 มิถุนายน 2026 | 52,000 | $1,211,600 | 34.7% |
| GHRS | 30 มิถุนายน 2026 | 80,000 | $1,124,800 | -14.7% |
| AIOT | 31 มีนาคม 2026 | 197,000 | $1,048,040 | -8.8% |
| VENU | 31 ธันวาคม 2025 | 60,000 | $768,600 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CPAY | 30 มิถุนายน 2026 | 2,500 | $727,475 | 18.4% |
| FCRS | 31 มีนาคม 2026 | 50,000 | $505,000 | 1.9% |
| VEXC | 30 มิถุนายน 2026 | 450 | $400,500 | |
| USO | 30 มิถุนายน 2026 | 3,000 | $381,750 | 38.5% |
| VEU | 30 มิถุนายน 2026 | 350 | $348,250 | |
| FLEX | 30 มิถุนายน 2026 | 3,000 | $196,380 | -28.0% |