Occam Crest Management LP
CIK 2085909 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $184.4M
- ตำแหน่ง
- 33
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 69.07%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 98.94%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.8
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.34% ประมาณการซื้อ $33,674,562 · ขาย $39,893,143
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 62.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 13
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 15
- ปิดแล้ว
- 11
สถานะ Put-notional: 0.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +33.3% · S&P 500: +17.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 4.5%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $22,729,000 | 12.33% | 425,000 | $3,561,060 | ลง ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $19,652,378 | 10.66% | 3,605,941 | $3,131,151 | ลง ×1 | ||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $16,073,424 | 8.72% | 658,477 | $1,612,413 | ลง ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $14,802,750 | 8.03% | 75,000 | $-1,122,250 | ขึ้น ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $12,944,150 | 7.02% | 79,000 | $5,036,110 | ขึ้น ×2 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $11,285,387 | 6.12% | 201,345 | $1,737,160 | ลง ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $7,961,775 | 4.32% | 515,659 | $1,369,510 | ขึ้น ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $7,739,000 | 4.20% | 710,000 | ขึ้น ×1 | |||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $7,389,371 | 4.01% | 357,147 | $4,242,125 | ลง ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6,777,116 | 3.68% | 29,800 | $926,658 | ลง ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6,682,875 | 3.62% | 35,500 | $1,272,615 | ลง ×1 | ||
| EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | $5,848,699 | 3.17% | 217,991 | $4,460,899 | ขึ้น ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $5,461,987 | 2.96% | 106,223 | $1,306,543 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $5,339,700 | 2.90% | 30,000 | ขึ้น ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $5,096,850 | 2.76% | 55,000 | $-2,136,150 | ลง ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $4,648,800 | 2.52% | 312,000 | $-1,270,760 | ลง ×2 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $4,082,400 | 2.21% | 1,080,000 | $-1,302,200 | ลง ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $3,981,600 | 2.16% | 240,000 | $-1,695,260 | ลง ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $3,847,350 | 2.09% | 195,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3,608,800 | 1.96% | 52,000 | ขึ้น ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $2,405,480 | 1.30% | 35,500 | $-846,555 | ลง ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $1,400,000 | 0.76% | 350,000 | ||||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $1,129,309 | 0.61% | 278,498 | $-1,743,357 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 0.45% | 300 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67080T908) | $715,000 | 0.39% | 1,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 0.26% | 1,250 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock | $381,865 | 0.21% | 550,000 | $-877,135 | ลง ×3 | ||
| IWF | $350,000 | 0.19% | 500 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91232N907) | $346,188 | 0.19% | 145 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 0.07% | 900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74017N905) | $131,250 | 0.07% | 2,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 0.05% | 40 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| FCRSWS | $42,517 | 0.02% | 64,225 | $-2,572,725 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7,739,000 | 710,000 | 4.20% |
| RDDT | $5,339,700 | 30,000 | 2.90% |
| MGNI | $3,847,350 | 195,000 | 2.09% |
| SPSC | $3,608,800 | 52,000 | 1.96% |
| AIOT | $1,400,000 | 350,000 | 0.76% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 300 | 0.45% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67080T908) | $715,000 | 1,000 | 0.39% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 1,250 | 0.26% |
| IWF | $350,000 | 500 | 0.19% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91232N907) | $346,188 | 145 | 0.19% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 900 | 0.07% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74017N905) | $131,250 | 2,500 | 0.07% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 40 | 0.05% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | ซื้อเพิ่ม | +18K | +$5.0M |
| EVER | ซื้อเพิ่ม | +128K | +$4.5M |
| NVCT | ลดลง | -50K | +$4.2M |
| TGTX | ลดลง | -152K | +$3.6M |
| PGEN | ลดลง | -663K | +$3.1M |
| NXT | ลดลง | -5K | -$2.1M |
| IMRX | ลดลง | -267K | -$1.7M |
| FOUR | ลดลง | -17K | +$1.7M |
| BMNR | ลดลง | -47K | -$1.7M |
| NESR | ลดลง | -15K | +$1.6M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 30 มิถุนายน 2026 | 2,312,970 | $5,481,739 | -2.5% |
| TALK | 30 มิถุนายน 2026 | 770,000 | $3,984,750 | 1.0% |
| WLK | 30 มิถุนายน 2026 | 29,256 | $3,417,686 | 9.4% |
| ORBS | 31 มีนาคม 2026 | 1,780,822 | $3,080,822 | -23.2% |
| DBRG | 31 ธันวาคม 2025 | 220,003 | $2,574,035 | 3.7% |
| IWM | 30 มิถุนายน 2026 | 600 | $1,948,200 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TOL | 31 มีนาคม 2026 | 11,000 | $1,487,420 | 11.8% |
| DOCS | 30 มิถุนายน 2026 | 52,000 | $1,211,600 | 21.2% |
| GHRS | 30 มิถุนายน 2026 | 80,000 | $1,124,800 | 11.1% |
| AIOT | 31 มีนาคม 2026 | 197,000 | $1,048,040 | -1.9% |
| VENU | 31 ธันวาคม 2025 | 60,000 | $768,600 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CPAY | 30 มิถุนายน 2026 | 2,500 | $727,475 | 22.7% |
| FCRS | 31 มีนาคม 2026 | 50,000 | $505,000 | 1.6% |
| VEXC | 30 มิถุนายน 2026 | 450 | $400,500 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USO | 30 มิถุนายน 2026 | 3,000 | $381,750 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VEU | 30 มิถุนายน 2026 | 350 | $348,250 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FLEX | 30 มิถุนายน 2026 | 3,000 | $196,380 | -29.3% |