ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 +28.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +9.3%

ต่อปี: +28.6% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 27.5%
Energy 24.3%
Consumer Discretionary 19.9%
Communication Services 14.8%
Industrials 12.0%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NOV NOV Inc. Common Stock $94,902,695 24.13% 5,045,332 $16,044,156
LEA Lear Corporation Common Stock $78,083,523 19.85% 644,892 $4,248,348 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57,559,238 14.63% 176,600 $2,470,058 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57,351,457 14.58% 504,100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49,720,102 12.64% 1,267,400 $48,488,214 ขึ้น ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45,217,173 11.50% 315,300 $4,825,185 ลง ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1,745,850 0.44% 93,112 $725,442 ขึ้น ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1,518,654 0.39% 42,138 $151,645 ลง ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1,120,404 0.28% 383,700 $172,665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994,091 0.25% 86,518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897,274 0.23% 23,495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839,169 0.21% 10,355 $-534,530 ลง ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735,078 0.19% 16,252 ขึ้น ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719,118 0.18% 41,400 $-75,564 ขึ้น ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690,357 0.18% 28,729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508,422 0.13% 37,633 $-162,198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433,080 0.11% 2,700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310,032 0.08% 7,200 $-26,064

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PYPL $735,078 16,252 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NOV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.0M
ARW ลดลง -51K +$4.8M
LEA ซื้อเพิ่ม +606 +$4.2M
CB ซื้อเพิ่ม +100 +$2.5M
PBRA ซื้อเพิ่ม +3K +$725K
ALGT ลดลง -6K -$535K
ABEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$173K
INFY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$162K
BVN ลดลง -7K +$152K
ATHM ซื้อเพิ่ม +6K -$76K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SSNC 30 มิถุนายน 2025 528,700 $44,162,311 -5.2%
LUV 31 มีนาคม 2026 857,300 $35,432,209 13.0%
RYAAY 30 มิถุนายน 2025 39,100 $1,656,667 -4.5%
CPA 30 มิถุนายน 2025 15,600 $1,442,376 20.5%
FMX 30 มิถุนายน 2025 12,200 $1,190,476 12.3%
CURI 31 ธันวาคม 2025 207,200 $1,098,160 -23.4%
EMBJ 31 มีนาคม 2026 15,631 $1,006,167 26.7%
PHI 30 มิถุนายน 2025 45,400 $992,898 -19.3%
C 30 มิถุนายน 2025 4,900 $347,851 51.0%