Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $185.7M
- ตำแหน่ง
- 10
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.03% ประมาณการซื้อ $54,128 · ขาย $18,833,101
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 0
- ลดลง
- 1
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +3.0% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54,099,634 | 29.14% | 1,822,150 | $6,519,770 | ลง ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45,900,586 | 24.72% | 8,081,089 | $11,232,714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26,003,471 | 14.00% | 1,022,149 | $5,632,041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25,067,217 | 13.50% | 3,289,661 | $-4,375,249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20,624,588 | 11.11% | 1,316,183 | $7,436,434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6,788,916 | 3.66% | 241,255 | $1,474,068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2,944,688 | 1.59% | 843,750 | $514,688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2,686,630 | 1.45% | 455,361 | $409,825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1,516,098 | 0.82% | 876,357 | $-4,451,893 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67613T104) | $54,128 | 0.03% | 2,893 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67613T104) | $54,128 | 2,893 | 0.03% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| NUVB | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$11.2M |
| BBNX | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$7.4M |
| BCAX | ลดลง | -570K | +$6.5M |
| KMTS | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$5.6M |
| ENGN | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$4.5M |
| BBOT | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$4.4M |
| ALMS | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$1.5M |
| SANA | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$515K |
| IMA | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$410K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 31 มีนาคม 2026 | 1,326,293 | $36,008,855 | -19.0% |
| LXEO | 30 กันยายน 2025 | 1,184,636 | $4,762,237 | -21.5% |
| IKNA | 30 กันยายน 2025 | 2,249,123 | $3,013,825 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| REPL | 30 มิถุนายน 2026 | 248,672 | $1,909,801 | 28.7% |
| IMUX | 30 กันยายน 2025 | 1,788,160 | $1,248,136 | 1776.4% |
| ENGNW | 31 ธันวาคม 2025 | 89,702 | $63,438 | |
| SYRS | 31 มีนาคม 2025 | 251,270 | $57,792 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |