One William Street Capital Management, L.P.

CIK 1534300 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$242.5M
อันดับที่ #5,823 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.7%
ตำแหน่ง
15
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -79.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.48%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.98% ประมาณการซื้อ $35,370,931 · ขาย $941,505,004

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1

สถานะ Put-notional: 52.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
7.3%
Financials
1.0%
Financial Services
0.2%
Energy
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HYG $119,955,000 49.47% 1,500,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-899,678,004 ลง ×1
HYG $71,973,000 29.68% 900,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $32,193,000 ขึ้น ×1
BKLN $15,704,801 6.48% 770,977 $907,551 ขึ้น ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $8,955,900 3.69% 1,070,000 $599,200
IWM $8,262,375 3.41% 27,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-2,277,625 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,926,005 2.44% 71,700 $-7,170
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2,330,640 0.96% 156,000 $-2,937,360 ลง ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $2,136,000 0.88% 200,000 $24,000
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1,867,320 0.77% 114,000 $-95,760
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1,695,000 0.70% 100,000 $-220,000
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $1,381,680 0.57% 202,000 ขึ้น ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $1,064,700 0.44% 630,000 ขึ้น ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $617,138 0.25% 20,585 $-3,908,147 ลง ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $603,335 0.25% 38,307 $-1,652,967 ลง ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $15,455 0.01% 42,564 $-9,658

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KREF $1,381,680 202,000 0.57%
SVC $1,064,700 630,000 0.44%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
HYG ซื้อเพิ่ม +400K +$32.2M
FLG ลดลง -244K -$2.9M
IWM ลดลง -15K -$2.3M
RKT ลดลง -120K -$1.7M
BKLN ซื้อเพิ่ม +46K +$908K
TRTX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$599K
BXMT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$220K
STWD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$96K
ARI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$24K
NFE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$10K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 31 มีนาคม 2025 448,100 $99,012,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYR 31 มีนาคม 2025 852,700 $79,352,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2026 150,000 $28,734,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 กันยายน 2025 35,000 $21,624,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 32,500 $21,136,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 30 กันยายน 2025 500,000 $10,460,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 มีนาคม 2025 390,830 $8,234,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 ธันวาคม 2025 71,700 $6,030,687
HOUS 31 ธันวาคม 2025 268,996 $2,848,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSBD 31 มีนาคม 2026 80,000 $742,400 11.0%
ADAM 31 ธันวาคม 2025 92,182 $642,509 36.6%