ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +52.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +15.5%

ต่อปี: +40.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.3% · ไม่รวมออปชัน: 66.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 16.7%
Technology 1.4%
Utilities 1.0%
Materials 0.8%
Industrials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 79.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287950) $66,813,705 15.22% 706,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287952) $62,396,567 14.22% 610,600 สัญญาขายล่วงหน้า $-10,059,985 ลง ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $50,102,631 11.41% 2,721,490 $-110,723,446 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $45,702,324 10.41% 61,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $41,827,520 9.53% 56,800 สัญญาขายล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36165L908) $24,435,411 5.57% 813,700 สัญญาซื้อล่วงหน้า $15,958,395 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 21874A906) $18,204,726 4.15% 711,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,308,902 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 055622904) $10,582,480 2.41% 286,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87422Q909) $9,837,056 2.24% 25,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,814,839 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88080T904) $9,316,840 2.12% 377,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $800,254 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189H907) $9,189,141 2.09% 24,700 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 35671D907) $8,634,797 1.97% 137,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25179M903) $7,995,420 1.82% 193,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6,166,880 1.40% 225,233 $3,296,814 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 500767956) $5,774,920 1.32% 236,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917907) $5,637,828 1.28% 982,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5,252,085 1.20% 45,950 $-1,482,697 ลง ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $4,685,447 1.07% 88,122 $-1,095,611 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 013872906) $4,630,032 1.05% 88,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
OXYWS CUSIP: 674599162 $4,290,200 0.98% 161,104 $-6,092,501 ลง ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,233,008 0.96% 11,016 $-10,472,322 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 553368901) $4,189,548 0.95% 74,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $468,702 ลง ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3,454,997 0.79% 310,422 ขึ้น ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3,453,281 0.79% 166,343 $-1,368,540 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N97284908) $3,148,338 0.72% 11,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71424F905) $3,089,198 0.70% 167,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-501,090 ลง ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2,969,694 0.68% 32,566 $-738,455 ลง ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2,728,108 0.62% 104,166 $-364,378 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78463V907) $2,578,660 0.59% 7,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-433,370
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2,159,407 0.49% 43,379 $-665,813 ลง ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $2,078,982 0.47% 53,458 $-2,664,727 ลง ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $1,797,149 0.41% 139,206 $-464,411 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92333F901) $992,796 0.23% 89,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31556C106) $584,600 0.13% 20,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287950) $66,813,705 706,500 15.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $45,702,324 61,200 10.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $41,827,520 56,800 9.53%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 055622904) $10,582,480 286,400 2.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189H907) $9,189,141 24,700 2.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 35671D907) $8,634,797 137,300 1.97%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25179M903) $7,995,420 193,500 1.82%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 500767956) $5,774,920 236,000 1.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917907) $5,637,828 982,200 1.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 013872906) $4,630,032 88,800 1.05%
VG $3,454,997 310,422 0.79%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N97284908) $3,148,338 11,400 0.72%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92333F901) $992,796 89,200 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31556C106) $584,600 20,000 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PR ลดลง -4.8M -$110.7M
· ซื้อเพิ่ม +603K +$16.0M
TLN ลดลง -35K -$10.5M
· ลดลง -54K -$10.1M
OXYWS ลดลง -81K -$6.1M
RIOT ลดลง -7K +$3.3M
PSIX ลดลง -24K -$2.7M
· ลดลง -11K -$1.8M
CHRD ลดลง -1K -$1.5M
PPTA ลดลง -5K -$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CORZ 30 มิถุนายน 2026 593,622 $8,880,585 -35.7%
CHKEL 31 มีนาคม 2026 84,578 $8,481,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HNRG 30 มิถุนายน 2025 364,917 $4,481,181 -14.8%
VST 31 ธันวาคม 2025 19,346 $3,790,268 -13.2%
GLNG 30 มิถุนายน 2025 88,798 $3,373,436 19.5%
APA 30 มิถุนายน 2026 59,783 $2,537,191 34.1%
PUMP 30 มิถุนายน 2026 142,046 $2,046,883 -35.4%
ASTL 30 มิถุนายน 2025 72,289 $391,806 -37.0%