Orchard Capital Management, LLC

CIK 1858319 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$102.6M
อันดับที่ #8,311 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.0%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 25.42% ประมาณการซื้อ $25,234,863 · ขาย $33,418,849

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 55.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
6
ปิดแล้ว
8

สถานะ Put-notional: 11.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+53.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+16.9%

ต่อปี: +41.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.3% · ไม่รวมออปชัน: 10.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
18.9%
Financials
16.0%
Financial Services
10.7%
Materials
10.1%
Energy
7.9%
Technology
5.1%
Consumer Discretionary
3.6%
Packaging
2.6%
Real Estate
2.3%
Diversified Consumer Services
1.8%
Retail
1.5%
Healthcare
1.3%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,414,200 11.12% 15,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $7,328,567 7.14% 116,995 $834,974 ลง ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $5,526,387 5.38% 409,059 ขึ้น ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $5,253,692 5.12% 21,824 $2,326,284 ขึ้น ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $5,194,780 5.06% 189,729 $2,871,928 ขึ้น ×3
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $4,392,811 4.28% 23,718 $866,157 ลง ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3,960,605 3.86% 27,260 $335,924 ลง ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $3,815,709 3.72% 822,351 $-210,579 ขึ้น ×1
TFIN TFIN $3,787,494 3.69% 49,633 $1,710,073 ขึ้น ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3,665,280 3.57% 101,167 $886,306 ลง ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $3,248,879 3.17% 48,760 $-775,390 ขึ้น ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,154,461 3.07% 133,607 $398,462 ขึ้น ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $3,012,942 2.94% 226,537 $-5,405 ขึ้น ×4
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $3,011,648 2.93% 147,413 $-115,570 ลง ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $2,948,861 2.87% 234,969 $1,449,336 ขึ้น ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $2,705,366 2.64% 78,235 $219,654 ขึ้น ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2,665,446 2.60% 75,487 $1,084,825 ขึ้น ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $2,554,007 2.49% 136,651 $348,385 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $2,508,152 2.44% 364,557 ขึ้น ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $2,230,083 2.17% 307,174 $-429,276 ขึ้น ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2,194,200 2.14% 690,000 $-614,589 ขึ้น ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2,190,398 2.13% 22,491 $300,719 ขึ้น ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $2,180,348 2.12% 267,856 $807,354 ขึ้น ×1
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $1,896,857 1.85% 120,742 $354,839 ขึ้น ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $1,840,797 1.79% 21,144 $-24,199 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1,837,083 1.79% 131,785 ขึ้น ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,345,191 1.31% 79,503 $293,566 ลง ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1,249,687 1.22% 75,237 $275,540 ขึ้น ×1
RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock $1,234,137 1.20% 53,916 $30,245 ขึ้น ×1
AZZ AZZ Inc. $605,005 0.59% 3,902 $116,748
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $462,645 0.45% 5,750 $137,713
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $407,316 0.40% 1,060 $68,932
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $367,340 0.36% 3,427 $51,473
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $333,309 0.32% 7,379 $127,435
IDR $326,059 0.32% 9,956 $6,272
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $317,916 0.31% 400 $26,772
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $245,875 0.24% 912 $17,957
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $240,120 0.23% 3,000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $226,913 0.22% 2,096 $-45,232
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $218,742 0.21% 13,862 $4,990
BANR Banner Corporation - Common Stock $201,247 0.20% 3,029
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $167,998 0.16% 19,695 $-32,891
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $122,893 0.12% 21,152 $12,691
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $49,805 0.05% 10,185 $-17,722

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RIOT $5,194,780 5.06% เพิ่มขึ้น ×3
NOA $3,012,942 2.94% เพิ่มขึ้น ×4
MTUS $2,554,007 2.49% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $11,414,200 15,500 11.12%
GDOT $5,526,387 409,059 5.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $2,508,152 364,557 2.44%
DRVN $1,837,083 131,785 1.79%
GRBK $240,120 3,000 0.23%
BANR $201,247 3,029 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RIOT ซื้อเพิ่ม +2K +$2.9M
ENVA ซื้อเพิ่ม +272 +$2.3M
TFIN ซื้อเพิ่ม +15K +$1.7M
AEBI ซื้อเพิ่ม +81K +$1.4M
MYE ซื้อเพิ่ม +859 +$1.1M
GTX ลดลง -52K +$886K
DCO ลดลง -5K +$866K
TBBK ลดลง -4K +$835K
FBRT ซื้อเพิ่ม +106K +$807K
TDW ซื้อเพิ่ม +594 -$775K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 30,000 $19,510,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUM 31 มีนาคม 2025 163,431 $8,259,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDT 30 มิถุนายน 2025 78,945 $4,050,668 -2.2%
ETNB 31 ธันวาคม 2025 204,114 $3,000,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCB 30 มิถุนายน 2026 27,564 $2,711,195 -2.5%
GLRE 30 มิถุนายน 2026 138,927 $2,402,048 -5.4%
SHYF 30 กันยายน 2025 140,989 $1,768,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CENT 30 มิถุนายน 2026 44,381 $1,631,889 -1.3%
TGB 30 มิถุนายน 2026 223,259 $1,440,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRTO 31 มีนาคม 2026 57,293 $1,180,809 -1.8%
OABI 31 มีนาคม 2025 218,765 $774,428 79.2%
MWA 30 มิถุนายน 2025 30,154 $766,515 5.3%
CNTY 30 มิถุนายน 2025 369,900 $625,131 -41.0%
HRTX 30 มิถุนายน 2026 680,432 $544,414 -27.4%
GEAR 31 มีนาคม 2025 23,210 $446,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CENTA 30 มิถุนายน 2026 11,092 $359,603 -1.8%
PBPB 31 ธันวาคม 2025 20,888 $355,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTAI 31 มีนาคม 2025 1,762 $253,799 84.2%
GRBK 31 ธันวาคม 2025 3,000 $221,580 14.7%
AWI 31 มีนาคม 2026 1,079 $206,197 8.2%
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,370 $202,280 -4.7%
BANR 31 มีนาคม 2025 3,029 $202,246 12.8%
PHLT 31 ธันวาคม 2025 20,000 $154,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AKBA 30 มิถุนายน 2026 53,510 $74,379 -19.1%