ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 -61.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -74.1%

ต่อปี: -71.7% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 47.8%
Health Care 28.0%
Technology 11.5%
Materials 7.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $47,381,568 46.54% 1,542,871 $-4,998,902
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $19,006,979 18.67% 2,415,118 $5,198,175 ลง ×2
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $11,712,800 11.50% 880,000 $-10,984,157 ลง ×3
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $8,229,076 8.08% 4,987,319 $1,504,014 ขึ้น ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $7,779,946 7.64% 11,178,083 $-2,638,027
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G63113107) $2,492,500 2.45% 250,000 ขึ้น ×1
STSS Sharps Technology Inc. - Common Stock $1,276,500 1.25% 1,150,000 $-655,500
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M2573A239) $1,177,250 1.16% 212,500 ขึ้น ×1
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $937,912 0.92% 181,064 $-26,346,521 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 349932103) $645,955 0.63% 153,070 $-258,177 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85238K100) $571,871 0.56% 207,953 ขึ้น ×1
XXI Twenty One Capital, Inc. Class A Common Stock $306,643 0.30% 61,948 $-1,853,357 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05338N101) $189,304 0.19% 378,609 ขึ้น ×1
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant $56,767 0.06% 210,248 $-58,869 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G63113115) $43,750 0.04% 62,500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G63113107) $2,492,500 250,000 2.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M2573A239) $1,177,250 212,500 1.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85238K100) $571,871 207,953 0.56%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05338N101) $189,304 378,609 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G63113115) $43,750 62,500 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BMNR ลดลง -267K -$11.0M
PURR ลดลง -298K +$5.2M
FIGR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.0M
ORBS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.6M
HSDT ซื้อเพิ่ม +1.1M +$1.5M
STSS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$656K
· ลดลง -51K -$258K
DFDVW ซื้อเพิ่ม +1 -$59K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CRCL 31 ธันวาคม 2025 418,250 $55,451,585 5.2%
BITB 31 ธันวาคม 2025 460,000 $28,621,200
ETHM 30 มิถุนายน 2026 1,600,000 $16,752,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFDV 31 ธันวาคม 2025 862,659 $13,207,309 8.2%
ETHW 30 มิถุนายน 2025 744,575 $9,768,824
BNC 31 ธันวาคม 2025 613,417 $4,784,653 -5.1%
EMPD 31 มีนาคม 2026 1,000,000 $4,565,000 -25.5%
UPXI 30 กันยายน 2025 1,331,804 $3,968,776 -79.3%
ZONE 31 มีนาคม 2026 7,500,000 $1,950,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUIG 31 ธันวาคม 2025 383,303 $1,479,550 6.9%
FWDI 31 มีนาคม 2026 204,093 $1,349,055 85.8%
ZOOZ 30 มิถุนายน 2026 4,250,000 $1,279,250 31.6%
SBET 30 มิถุนายน 2026 182,000 $1,173,900 104.3%
GEMI 31 มีนาคม 2026 92,856 $921,132 9.7%
AMBR 30 มิถุนายน 2026 95,694 $225,838 24.8%
TONX 31 มีนาคม 2026 27,051 $53,831 43.9%