การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $359,306,892 26.46% 481,148 $43,177,919 ลง ×4
IEFA iShares Trust $229,696,600 16.92% 2,378,304 $45,323,202 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $211,655,500 15.59% 2,037,500 สัญญาขายล่วงหน้า $29,507,611 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $109,645,864 8.08% 1,323,586 $31,323,589 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $100,371,152 7.39% 1,467,200 สัญญาขายล่วงหน้า $39,424,124 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $86,519,262 6.37% 115,530 $18,944,034 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42,502,550 3.13% 61,884 $1,207,065 ลง ×4
TIP iShares Trust $38,219,522 2.82% 349,260 $21,047,947 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $19,331,300 1.42% 27,485 ขึ้น ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $19,286,617 1.42% 166,897 $10,594,815 ขึ้น ×1
XLB XLB $19,175,719 1.41% 377,252
AGG iShares Trust $19,123,035 1.41% 193,201 $-15,297,150 ลง ×1
XLU XLU $19,091,631 1.41% 421,077 $1,854,521 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $19,051,258 1.40% 120,076 $1,661,406 ขึ้น ×1
IYR iShares Trust $19,031,793 1.40% 186,130 $1,698,567 ขึ้น ×1
XLP XLP $19,015,055 1.40% 228,904 $1,817,291 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $18,969,989 1.40% 357,183
DBA Invesco DB Agriculture Fund $7,699,736 0.57% 288,704 $-952,890 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MDY $19,331,300 27,485 1.42%
XLB $19,175,719 377,252 1.41%
XLE $18,969,989 357,183 1.40%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IEFA ซื้อเพิ่ม +342K +$45.3M
SPY ลดลง -5K +$43.2M
EEM ซื้อเพิ่ม +394K +$39.4M
IEMG ซื้อเพิ่ม +201K +$31.3M
EFA ซื้อเพิ่ม +162K +$29.5M
TIP ซื้อเพิ่ม +194K +$21.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +12K +$18.9M
AGG ลดลง -154K -$15.3M
XHB ซื้อเพิ่ม +79K +$10.6M
XLU ซื้อเพิ่ม +45K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 31 มีนาคม 2026 445,856 $19,934,222 2.5%
XLB 31 มีนาคม 2026 438,697 $19,894,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYR 31 ธันวาคม 2025 189,294 $18,376,662 2.9%
AGG 31 ธันวาคม 2025 182,465 $18,292,116
LQD 30 มิถุนายน 2025 134,275 $14,594,350
ITB 31 มีนาคม 2026 103,176 $9,935,849
XHB 30 มิถุนายน 2025 76,708 $7,433,005 -1.9%
DBA 30 มิถุนายน 2025 221,303 $5,829,121