PATHWAY CAPITAL MANAGEMENT, LP

CIK 1037353 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$23.9M
อันดับที่ #8,881 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 94.0%
ตำแหน่ง
4
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +457.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
4
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 30.43% ประมาณการซื้อ $23,946,465 · ขาย $4,297,300

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 14.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+26.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-1.1%

ต่อปี: +17.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
66.3%
Financial Services
33.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $12,826,737 53.56% 159,775
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8,059,804 33.66% 80,373
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $2,693,627 11.25% 38,094
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $366,297 1.53% 214,209 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RBRK $12,826,737 159,775 53.56%
HOOD $8,059,804 80,373 33.66%
TTAN $2,693,627 38,094 11.25%
BLND $366,297 214,209 1.53%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RBRK 30 กันยายน 2025 643,199 $57,624,198 19.6%
SPOT 31 มีนาคม 2025 127,824 $57,185,901 -2.8%
WEAV 31 มีนาคม 2025 1,349,365 $21,481,891 -34.1%
TOST 30 กันยายน 2025 246,582 $10,921,117 -2.2%
TEM 30 มิถุนายน 2025 177,770 $8,575,625 -12.3%
S 31 มีนาคม 2025 374,387 $8,311,391 18.4%
HOOD 31 มีนาคม 2025 217,503 $8,104,162 124.2%
TTAN 30 กันยายน 2025 64,019 $6,861,556 -7.0%
HIMS 31 ธันวาคม 2025 119,279 $6,765,505 -10.7%
VRNA 30 มิถุนายน 2025 98,329 $6,242,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRZE 30 กันยายน 2025 171,289 $4,813,221 4.9%
CXM 30 กันยายน 2025 546,223 $4,621,047 -8.6%
ACLX 31 ธันวาคม 2025 51,051 $4,191,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDRX 31 ธันวาคม 2025 986,158 $4,171,448 31.2%
LQDA 30 มิถุนายน 2026 91,384 $3,448,832 -7.4%
CRSP 31 ธันวาคม 2025 50,049 $3,243,676 8.4%
AMPL 30 กันยายน 2025 216,386 $2,683,186 17.4%
LZ 31 มีนาคม 2025 317,862 $2,387,144 -30.8%
BRZE 31 มีนาคม 2026 64,370 $2,207,247 26.3%
TTAN 31 มีนาคม 2026 19,959 $2,125,634 47.7%
NOW 31 มีนาคม 2026 12,757 $1,954,245 18.1%
HNST 31 มีนาคม 2025 185,666 $1,286,665 7.3%
CFLT 31 มีนาคม 2025 41,292 $1,154,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDD 31 ธันวาคม 2025 7,197 $951,227 -21.6%
NU 31 ธันวาคม 2025 59,010 $944,750 -11.0%
ETOR 30 มิถุนายน 2026 28,254 $848,468 -29.6%
ABNB 31 มีนาคม 2026 2,281 $309,577 48.1%
ABNB 30 กันยายน 2025 2,266 $299,882 54.0%
AMPX 31 มีนาคม 2025 87,510 $245,028 287.7%
NEUE 31 ธันวาคม 2025 11,201 $74,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป