PECONIC PARTNERS LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +39.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.99% ประมาณการซื้อ $849,468,526 · ขาย $483,131,674
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.5 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 33.3% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 6.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +137.4% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3,399,198,674 | 42.25% | 4,720,847 | $649,794,357 | ลง ×1 | ||
| DY | $2,246,498,159 | 27.92% | 4,443,320 | $852,823,077 | ขึ้น ×2 | ||
| MTZ | $1,530,448,002 | 19.02% | 3,678,431 | $379,123,612 | ขึ้น ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) | $522,739,000 | 6.50% | 700,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| FCX | $246,344,407 | 3.06% | 3,917,068 | $51,367,150 | ขึ้น ×2 | ||
| AMC | $60,800,000 | 0.76% | 32,000,000 | $57,860,000 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17243v102) | $38,136,826 | 0.47% | 1,201,917 | $26,728,826 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOGL | $643,266 | 0.01% | 1,800 | $125,658 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1,530,448,002 | 19.02% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) | $522,739,000 | 700,000 | 6.50% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| DY | ซื้อเพิ่ม | +330K | +$852.8M |
| PWR | ลดลง | -287K | +$649.8M |
| MTZ | ซื้อเพิ่ม | +100K | +$379.1M |
| FCX | ซื้อเพิ่ม | +600K | +$51.4M |
| · | ซื้อเพิ่ม | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 มิถุนายน 2026 | 953,414 | $198,567,534 | 5.5% |
| XLU | 30 กันยายน 2025 | 1,000,000 | $81,660,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FSLR | 30 มิถุนายน 2026 | 395,000 | $77,917,700 | -26.0% |
| SHLS | 31 ธันวาคม 2025 | 7,054,803 | $52,276,090 | -2.4% |
| RRC | 31 มีนาคม 2026 | 800,000 | $28,208,000 | -15.4% |
| EQT | 30 กันยายน 2025 | 480,000 | $27,993,600 | -7.8% |
| CZR | 30 มิถุนายน 2025 | 804,844 | $20,121,100 | 4.4% |
| WBD | 31 ธันวาคม 2025 | 1,000,000 | $19,530,000 | 7.4% |
| ARRY | 31 ธันวาคม 2025 | 2,130,783 | $17,365,881 | -55.7% |
| DVN | 31 มีนาคม 2026 | 300,000 | $10,989,000 | -5.3% |
| CTRA | 31 มีนาคม 2026 | 400,000 | $10,528,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AR | 31 มีนาคม 2026 | 300,000 | $10,338,000 | -19.7% |
| SLAB | 31 มีนาคม 2026 | 30,000 | $3,921,000 | 7.0% |
| NXT | 30 กันยายน 2025 | 10,000 | $543,700 | 13.9% |