Permian Investment Partners, LP

CIK 1472850 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$911.5M
อันดับที่ #2,606 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.6%
ตำแหน่ง
13
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.37% ประมาณการซื้อ $121,462,140 · ขาย $178,300,251

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 48.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
5
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q2 2025–Q2 2026
-7.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-29.3%

ต่อปี: -7.6% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 5.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
41.6%
Healthcare
15.3%
Real Estate
13.1%
Consumer Discretionary
11.2%
Utilities
9.5%
Packaging
5.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $172,398,660 18.91% 21,310,094 $27,999,941 ลง ×1
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $139,764,007 15.33% 19,740,679 $-15,460,519 ขึ้น ×3
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $119,518,346 13.11% 3,977,316 $10,897,610 ขึ้น ×3
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $106,935,553 11.73% 9,522,311 $67,139,313 ขึ้น ×1
ARMK Aramark Common Stock $102,118,316 11.20% 1,794,698 $2,282,201 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $86,238,352 9.46% 590,431 $-48,210,448 ลง ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $70,018,238 7.68% 1,313,663 $16,798,118 ขึ้น ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $52,478,592 5.76% 1,165,414 $9,260,742 ลง ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $29,620,689 3.25% 1,433,028 $-11,246,671 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78454L900) $26,674,200 2.93% 1,022,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N20944909) $3,420,658 0.38% 304,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
FBTC $1,378,350 0.15% 27,000 $-215,460
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $912,379 0.10% 27,407 $-140,598

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GRFS $139,764,007 15.33% เพิ่มขึ้น ×3
MRP $119,518,346 13.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78454L900) $26,674,200 1,022,000 2.93%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N20944909) $3,420,658 304,600 0.38%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CNH ซื้อเพิ่ม +5.9M +$67.1M
NRG ลดลง -330K -$48.2M
TIC ลดลง -635K +$28.0M
AMRZ ซื้อเพิ่ม +364K +$16.8M
GRFS ซื้อเพิ่ม +386K -$15.5M
AMTM ลดลง -134K -$11.2M
MRP ซื้อเพิ่ม +98K +$10.9M
TRS ลดลง -37K +$9.3M
ARMK ลดลง -668K +$2.3M
FBTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$215K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
KBR 31 ธันวาคม 2025 3,182,791 $150,514,186 -4.6%
REZI 30 มิถุนายน 2026 1,928,882 $65,022,612 -34.5%
APG 31 มีนาคม 2026 1,500,039 $57,391,492 3.4%
VGK 30 มิถุนายน 2026 213,000 $17,557,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 30 กันยายน 2025 100,000 $7,750,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป