PhiloSmith Capital Corp
CIK 1942361 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $63.3M
- ตำแหน่ง
- 23
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +41.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 79.98%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.01% ประมาณการซื้อ $17,725,616 · ขาย $1,622,479
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 1
- ลดลง
- 16
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +7.6% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $20,578,661 | 32.51% | 212,020 | $17,751,755 | ขึ้น ×1 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $8,326,400 | 13.15% | 128,000 | $303,360 | |||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3,338,605 | 5.27% | 15,700 | $-50,451 | ลง ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $3,268,300 | 5.16% | 11,500 | $237,492 | ลง ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $3,053,332 | 4.82% | 9,635 | $11,183 | ลง ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2,931,250 | 4.63% | 25,000 | $45,877 | ลง ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2,708,883 | 4.28% | 7,950 | $-12,633 | ลง ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2,215,837 | 3.50% | 14,575 | $-10,309 | ลง ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2,213,541 | 3.50% | 29,700 | $-134,259 | ลง ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1,988,650 | 3.14% | 31,000 | $-111,112 | ลง ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1,980,041 | 3.13% | 8,625 | $47,064 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4593F138) | $1,890,954 | 2.99% | 77,308 | $290,319 | ลง ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1,837,307 | 2.90% | 26,050 | $44,433 | ลง ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1,789,164 | 2.83% | 3,900 | $-32,876 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,522,085 | 2.40% | 4,650 | $95,409 | ลง ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $1,222,749 | 1.93% | 20,700 | $-3,611 | ลง ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $949,972 | 1.50% | 13,850 | $84,810 | ลง ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $636,660 | 1.01% | 13,500 | $-12,660 | ลง ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $291,030 | 0.46% | 3,000 | $64,860 | |||
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock | $276,982 | 0.44% | 3,700 | $8,214 | |||
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock | $175,050 | 0.28% | 3,000 | $44,010 | |||
| DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock | $97,921 | 0.15% | 5,192 | $8,722 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $5,372 | 0.01% | 50 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| AXS | $5,372 | 50 | 0.01% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| LMND | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$303K |
| — | ลดลง | -3K | +$290K |
| PRI | ลดลง | -600 | +$237K |
| AIG | ลดลง | -2K | -$134K |
| BRO | ลดลง | -1K | -$111K |
| JPM | ลดลง | -200 | +$95K |
| FAF | ลดลง | -500 | +$85K |
| SIGI | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$65K |
| RGA | ลดลง | -900 | -$50K |
| AJG | ลดลง | -300 | +$47K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| FNFXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 14,000 | $911,120 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FG | 31 มีนาคม 2026 | 2,247 | $69,320 | -0.6% |