ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -1.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -38.6%

ต่อปี: -1.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 99.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $35,065,985 9.52% 164,900 $1,216,257 ลง ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $34,279,074 9.31% 108,170 $1,949,367 ลง ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $33,421,920 9.08% 117,600 $3,815,184 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $31,247,125 8.49% 266,500 $1,866,787 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $29,508,084 8.01% 86,600 $1,152,173 ลง ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $27,765,954 7.54% 286,070 $162,109 ลง ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $25,191,140 6.84% 338,000 $-356,235 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $24,136,438 6.56% 376,250 $1,479,223 ขึ้น ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $22,365,857 6.07% 97,425 $1,200,576 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $22,318,674 6.06% 48,650 $609,734 ลง ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $20,060,358 5.45% 131,950 $839,486 ลง ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $18,294,143 4.97% 259,381 $1,036,090 ลง ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $12,935,857 3.51% 218,992 $398,921 ลง ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $11,224,378 3.05% 172,550 $365,068 ลง ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $9,125,900 2.48% 133,050 $1,074,170 ลง ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $6,272,280 1.70% 133,000 $80,550 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4593F138) $1,890,954 0.51% 77,308 $290,319 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,522,085 0.41% 4,650 $95,409 ลง ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $875,250 0.24% 15,000 $220,050
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $291,030 0.08% 3,000 $64,860
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $276,982 0.08% 3,700 $8,214
DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock $97,921 0.03% 5,192 $8,722
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5,372 0.00% 50 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BRO $24,136,438 6.56% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AXS $5,372 50 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PRI ลดลง -600 +$3.8M
RNR ลดลง -600 +$1.9M
AFL ลดลง -1K +$1.9M
BRO ซื้อเพิ่ม +29K +$1.5M
RGA ลดลง -900 +$1.2M
AJG ลดลง -300 +$1.2M
CB ลดลง -400 +$1.2M
FAF ลดลง -500 +$1.1M
WRB ลดลง -1K +$1.0M
RJF ลดลง -800 +$839K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FNF (ยื่นในฐานะ FNFXXXX) 30 มิถุนายน 2025 133,500 $8,688,180 -27.4%
FG 31 มีนาคม 2026 15,795 $487,276 -13.4%