ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +9.0%

ต่อปี: +35.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 25.3%
Industrials 21.9%
Healthcare 11.5%
Real Estate 8.3%
Energy 6.2%
Utilities 5.7%
Materials 4.8%
Consumer Discretionary 4.7%
Technology 3.1%
Retail 2.9%
Communication Services 2.4%
Consumer products 1.4%
Consumer Staples 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 153 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $15,810,822 2.19% 85,367 $4,862,298 ลง ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $14,185,130 1.97% 819,476 $1,722,016 ลง ×3
AIR AAR Corp. Common Stock $13,785,027 1.91% 96,446 $2,673,633 ลง ×3
MTRN Materion Corporation $13,741,500 1.91% 46,207 $6,709,630 ลง ×3
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $12,288,332 1.71% 103,699 $1,324,085 ลง ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $12,072,375 1.68% 163,960 $6,976,269 ขึ้น ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $12,041,303 1.67% 74,921 $1,056,984 ลง ×3
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $11,782,423 1.63% 393,666 $2,893,779 ลง ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $11,729,468 1.63% 129,952 $1,066,129 ลง ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $11,333,809 1.57% 353,629 $1,117,149 ลง ×3
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $11,014,221 1.53% 354,155 $4,828,377 ขึ้น ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $10,766,014 1.49% 123,662 $-845,040 ลง ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $10,581,273 1.47% 17,154 $3,463,318 ลง ×4
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $10,297,541 1.43% 103,670 $275,674 ลง ×4
PFBC Preferred Bank - Common Stock $10,260,147 1.42% 96,557 $1,040,874 ลง ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $9,574,844 1.33% 65,888 $2,599,812 ลง ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $8,934,983 1.24% 211,179 $3,021,979 ขึ้น ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $8,876,512 1.23% 465,226 $688,996 ลง ×3
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $8,808,035 1.22% 201,603 $588,754 ลง ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $8,802,269 1.22% 33,371 $1,612,649 ลง ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $8,751,938 1.21% 23,219 $2,626,804 ลง ×3
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $8,664,931 1.20% 133,780 $17,118 ลง ×2
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $8,600,422 1.19% 83,289 $284,664 ลง ×3
BKH Black Hills Corporation Common Stock $8,472,970 1.18% 113,884 $155,223 ลง ×3
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $8,455,284 1.17% 4,078 $-974,068 ลง ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $8,267,179 1.15% 64,311 $2,016,348 ลง ×3
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $7,678,150 1.07% 101,015 $3,616,616 ลง ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $7,557,152 1.05% 16,990 $1,692,401 ลง ×3
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $7,340,555 1.02% 74,395 $4,195,141 ขึ้น ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $7,198,101 1.00% 139,040 $1,793,114 ลง ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $7,121,335 0.99% 274,955 $726,612 ลง ×3
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $7,066,568 0.98% 83,342 $1,051,745 ลง ×3
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $7,023,982 0.97% 27,754 $-489,823 ลง ×3
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $7,011,865 0.97% 469,335 $3,902,665 ขึ้น ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $6,883,625 0.96% 127,996 $3,759,959 ลง ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $6,853,523 0.95% 94,675 $963,972 ลง ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $6,834,986 0.95% 322,253 $3,438,232 ขึ้น ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $6,819,687 0.95% 47,577 $2,949,581 ขึ้น ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $6,661,938 0.92% 154,426 $530,509 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,592,968 0.91% 26,200 $886,248 ลง ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $6,539,836 0.91% 72,681 $-173,077 ลง ×3
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $6,534,505 0.91% 99,188 $887,477 ลง ×3
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $6,448,516 0.89% 77,376 $715,945 ลง ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $6,428,680 0.89% 185,800 $669,379 ลง ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6,354,600 0.88% 42,000 $35,040 ลง ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares $6,345,443 0.88% 50,902 $164,009 ลง ×3
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $6,301,141 0.87% 248,762 $701,667 ลง ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $6,190,412 0.86% 272,106 $-334,743 ลง ×3
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $6,131,658 0.85% 86,532 $353,568 ลง ×1
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $6,116,781 0.85% 181,453 $824,474 ลง ×2
VC Visteon Corporation - Common Stock $5,996,848 0.83% 60,446 $3,018,371 ขึ้น ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5,802,688 0.81% 204,464 $521,197 ลง ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5,748,147 0.80% 50,290 $-1,862,891 ลง ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $5,599,962 0.78% 84,286 $217,039 ลง ×3
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $5,583,130 0.77% 522,276 $210,780 ลง ×3
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $5,528,328 0.77% 97,364 $-508,778 ลง ×2
KN Knowles Corporation Common Stock $5,431,433 0.75% 130,941 $1,893,962 ลง ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $5,428,045 0.75% 296,939 $462,468 ลง ×3
AVNT Avient Corporation Common Stock $5,395,421 0.75% 145,980 $-183,417 ลง ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $5,242,504 0.73% 141,651 $-1,039,869 ลง ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $5,197,238 0.72% 92,494 $-401,494 ลง ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $5,050,847 0.70% 65,417 $-1,418,957 ลง ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $4,981,982 0.69% 100,080 $-1,690,963 ลง ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $4,836,074 0.67% 14,521 $1,811,534 ลง ×2
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $4,824,278 0.67% 101,032 $1,195,674 ลง ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $4,802,941 0.67% 738,914 $-310,122 ลง ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $4,802,133 0.67% 187,730 $-1,492,830 ลง ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $4,760,852 0.66% 26,658 $-367,125 ลง ×3
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4,655,749 0.65% 10,225 $1,005,361 ลง ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $4,607,293 0.64% 32,273 $777,847 ลง ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $4,487,056 0.62% 268,847 $273,037 ลง ×3
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $4,351,571 0.60% 163,716 $1,148,837 ลง ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,243,306 0.59% 295,907 $2,757,484 ขึ้น ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $4,187,856 0.58% 271,410 $-1,133,040 ลง ×3
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4,174,937 0.58% 140,334 $983,949 ลง ×2
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4,152,731 0.58% 198,032 $-1,472,849 ลง ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $4,111,928 0.57% 218,836 $912,727 ลง ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3,848,754 0.53% 47,775 $-135,578 ลง ×3
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $3,805,555 0.53% 292,510 $301,935 ลง ×3
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3,788,693 0.53% 47,335 ขึ้น ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3,782,329 0.52% 150,152 $796,866 ลง ×3
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,766,087 0.52% 46,170 $2,412,003 ขึ้น ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $3,667,550 0.51% 75,604 ขึ้น ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $3,650,501 0.51% 205,662 $543,955 ลง ×3
MCY Mercury General Corporation Common Stock $3,579,660 0.50% 33,574 ขึ้น ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3,515,380 0.49% 108,869 $533,618 ลง ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3,513,564 0.49% 353,122 $-118,043 ลง ×3
BDC Belden Inc Common Stock $3,511,564 0.49% 29,285 $-1,529,358 ลง ×3
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3,498,066 0.49% 76,327 ขึ้น ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3,464,071 0.48% 35,518 $747,220 ลง ×3
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,405,410 0.47% 340,541 $1,543,869 ขึ้น ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $3,393,249 0.47% 164,163 $237,983 ลง ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $3,381,046 0.47% 27,759 ขึ้น ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3,363,512 0.47% 87,228 $294,252 ลง ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $3,331,997 0.46% 135,392 $-78,531 ลง ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $3,307,214 0.46% 352,206 $177,157 ลง ×2
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $3,304,042 0.46% 72,346 $-144,490 ลง ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $3,300,607 0.46% 101,370 ขึ้น ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3,227,250 0.45% 43,030 ขึ้น ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $3,216,650 0.45% 51,698 $345,362 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GRBK $3,788,693 47,335 0.53%
WLY $3,667,550 75,604 0.51%
MCY $3,579,660 33,574 0.50%
UBSI $3,498,066 76,327 0.49%
NSIT $3,381,046 27,759 0.47%
MUR $3,300,607 101,370 0.46%
HAE $3,227,250 43,030 0.45%
NRIX $2,416,029 99,589 0.34%
CYTK $2,098,570 24,634 0.29%
PTGX $2,007,615 16,378 0.28%
DNLI $1,831,187 71,197 0.25%
IDYA $1,819,596 48,822 0.25%
MIRM $1,713,554 14,637 0.24%
PANW $398,993 1,170 0.06%
SCHM $207,836 5,637 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RAL ซื้อเพิ่ม +41K +$7.0M
MTRN ลดลง -2K +$6.7M
DCO ลดลง -4K +$4.9M
ALRS ซื้อเพิ่ม +93K +$4.8M
BHE ซื้อเพิ่ม +18K +$4.2M
FLG ซื้อเพิ่ม +233K +$3.9M
VSH ลดลง -46K +$3.8M
PENG ลดลง -130K +$3.6M
CRS ลดลง -905 +$3.5M
MDU ซื้อเพิ่ม +158K +$3.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FHN 31 ธันวาคม 2025 510,098 $11,533,316 -2.0%
TTMI 31 มีนาคม 2026 165,357 $11,409,633 35.4%
OMF 31 มีนาคม 2026 133,708 $9,031,975 4.7%
SPTN 30 กันยายน 2025 324,654 $8,600,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMA 31 ธันวาคม 2025 125,421 $8,593,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMPR 31 ธันวาคม 2025 161,320 $8,316,046 -36.7%
REVG 31 มีนาคม 2026 129,639 $7,883,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPH 30 มิถุนายน 2026 164,999 $7,710,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADC 31 มีนาคม 2026 100,932 $7,270,132 -12.6%
SNV 31 ธันวาคม 2025 146,937 $7,211,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALE 31 ธันวาคม 2025 106,751 $7,088,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRIM 30 มิถุนายน 2026 48,704 $6,966,620 -20.2%
SWX 31 ธันวาคม 2025 83,959 $6,577,348 3.3%
PTEN 30 มิถุนายน 2026 596,671 $6,461,947 22.1%
VRRM 31 มีนาคม 2026 281,618 $6,311,059 -80.3%
PR 30 กันยายน 2025 452,832 $6,167,572 72.8%
SPB 30 มิถุนายน 2025 81,688 $5,844,776 47.8%
CHX 30 มิถุนายน 2025 187,685 $5,593,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPBI 30 กันยายน 2025 261,915 $5,523,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIAV 30 มิถุนายน 2026 165,059 $5,493,164 -1.4%
PNFP 31 ธันวาคม 2025 58,201 $5,458,672 0.7%
COHR 30 กันยายน 2025 57,505 $5,130,021 212.9%
GMREXXXX 30 มิถุนายน 2025 572,131 $5,006,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBTX 31 ธันวาคม 2025 139,294 $4,670,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRM 31 มีนาคม 2026 165,987 $4,569,622 12.4%
RRC 31 มีนาคม 2026 127,167 $4,483,908 -15.4%
PLUS 30 มิถุนายน 2025 68,642 $4,189,221 29.5%
LNTH 31 ธันวาคม 2025 80,138 $4,110,278 50.2%
CCB 31 มีนาคม 2026 34,453 $3,947,969 -47.2%
EXEL 30 มิถุนายน 2025 103,376 $3,816,642 32.5%
KD 31 มีนาคม 2026 141,023 $3,745,571 -11.9%
POR 31 ธันวาคม 2025 83,331 $3,666,564 -7.2%
ACHC 30 กันยายน 2025 161,206 $3,657,764 13.3%
NOG 31 ธันวาคม 2025 147,139 $3,649,047 11.0%
PLAB 30 มิถุนายน 2026 90,213 $3,645,507 -3.2%
THS 31 มีนาคม 2026 149,718 $3,531,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVTR 31 ธันวาคม 2025 280,546 $3,501,214 33.9%
VRNT 30 กันยายน 2025 171,413 $3,371,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUPN 30 มิถุนายน 2025 102,550 $3,358,513 34.5%
MDXG 31 มีนาคม 2026 492,991 $3,337,549 16.2%
APAM 30 มิถุนายน 2026 91,229 $3,319,823 1.0%
ELME 31 ธันวาคม 2025 192,043 $3,237,845 -89.9%
SEM 30 มิถุนายน 2025 189,350 $3,162,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRGY 30 มิถุนายน 2026 231,253 $3,121,916 36.4%
SKX 30 มิถุนายน 2025 50,658 $2,876,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDEN 30 กันยายน 2025 95,321 $2,805,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTSG 30 มิถุนายน 2025 153,608 $2,778,769 155.4%
ROCK 31 มีนาคม 2026 55,950 $2,766,168 0.7%
KFRC 30 กันยายน 2025 65,846 $2,708,246 76.3%
EHAB 31 ธันวาคม 2025 328,770 $2,633,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPK 30 มิถุนายน 2026 20,721 $2,618,513 4.0%
PCRX 30 มิถุนายน 2026 114,413 $2,585,734 -0.6%
TWO 30 กันยายน 2025 237,159 $2,554,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRNX 31 มีนาคม 2026 53,877 $2,507,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOOT 30 มิถุนายน 2026 16,331 $2,390,205 -25.8%
EPC 31 ธันวาคม 2025 111,411 $2,268,328 58.2%
QDEL 30 มิถุนายน 2026 132,882 $2,183,251 -38.5%
CRMD 31 มีนาคม 2026 171,087 $1,989,742 5.9%
AXSM 30 มิถุนายน 2025 16,588 $1,934,658 71.7%
AGIO 31 ธันวาคม 2025 46,608 $1,870,845 16.8%
THRY 30 กันยายน 2025 152,186 $1,850,582 -87.4%
MIRM 30 กันยายน 2025 35,561 $1,809,699 13.1%
JACK 30 มิถุนายน 2025 64,866 $1,763,707 -28.7%
CRC 30 มิถุนายน 2026 24,517 $1,697,067 -0.8%
GSHD 30 มิถุนายน 2026 38,860 $1,657,768 -6.2%
IWN 30 มิถุนายน 2026 7,652 $1,450,742 -3.5%
APLS 30 กันยายน 2025 71,599 $1,239,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADMA 30 มิถุนายน 2026 97,942 $882,457 16.1%
PEP 31 ธันวาคม 2025 3,113 $437,190 -12.3%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 6,000 $355,680 -8.7%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,791 $276,086
FRT 30 มิถุนายน 2026 2,313 $245,664 -13.6%
ARE 30 มิถุนายน 2025 2,629 $243,209 -34.8%
MAA 30 กันยายน 2025 1,629 $241,108 -17.5%
SUI 30 กันยายน 2025 1,875 $237,169 -14.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 435 $227,831 19.2%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,100 $227,590 24.7%
EXR 31 ธันวาคม 2025 1,570 $221,276 2.3%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,170 $215,514 151.5%
PSA 30 มิถุนายน 2025 691 $206,809 -3.3%
WELL 30 กันยายน 2025 1,334 $205,076 27.8%
INVH 31 ธันวาคม 2025 6,957 $204,049 -6.3%