PLANWISER FINANCIAL, LLC

CIK 2043741 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$138.1M
อันดับที่ #7,053 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.6%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.88% ประมาณการซื้อ $26,118,517 · ขาย $18,163,338

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
18
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.2%
Technology
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $16,148,326 11.22% 126,080 $1,011,258 ลง ×1
IVV $14,245,947 9.90% 19,023 $573,150 ลง ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6,856,963 4.77% 146,485 $274,790 ขึ้น ×4
VUG $6,694,022 4.65% 77,711 $-1,008,855 ขึ้น ×3
SPDW $6,666,777 4.63% 132,304 $-1,002,842 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,652,077 3.93% 106,302 $285,279 ขึ้น ×2
ICVT $4,991,949 3.47% 41,005
VTV $4,216,258 2.93% 19,347 $189,471 ลง ×4
DFAS $3,923,666 2.73% 47,652 $3,273,506 ขึ้น ×1
DFAI $3,828,536 2.66% 92,813 $-3,008,190 ลง ×2
AVEM $3,818,978 2.65% 39,579 $3,057,142 ขึ้น ×1
SPEM $3,791,798 2.64% 73,229 $1,215,898 ขึ้น ×1
AVIG $3,737,667 2.60% 90,260 $23,186 ขึ้น ×1
SPHY $3,699,207 2.57% 157,816 $3,381,415 ขึ้น ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3,638,147 2.53% 75,402 $304,373 ขึ้น ×1
SCHM $3,359,447 2.33% 91,116 $299,128 ลง ×2
XLK XLK $3,257,130 2.26% 17,096 $219,417 ลง ×2
XLI XLI $3,231,893 2.25% 17,448 $277,497 ขึ้น ×1
VB $3,212,769 2.23% 10,599 $1,427,665 ขึ้น ×1
VTEB $3,138,287 2.18% 62,046 $93,637 ขึ้น ×4
TMFC $3,097,427 2.15% 40,670 $-3,230,037 ลง ×1
SPTI $3,074,694 2.14% 108,302 $-4,245,144 ลง ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3,057,199 2.12% 104,199 $-115,377 ขึ้น ×1
XLC XLC $2,785,487 1.94% 26,001 $-178,557 ขึ้น ×1
XLE XLE $2,743,928 1.91% 51,665 $178,578 ขึ้น ×1
BUFF $2,021,911 1.41% 38,381 $72,340 ขึ้น ×2
AVLV $1,948,975 1.35% 21,368 $132,469 ลง ×2
EWJ $1,659,740 1.15% 17,795 $86,497 ขึ้น ×1
EWI $1,614,172 1.12% 27,248 $43,449 ขึ้น ×1
EWC $1,523,540 1.06% 26,432 $20,188 ขึ้น ×1
EWU $1,458,485 1.01% 31,610 $1,637 ขึ้น ×1
BFRZ $1,415,507 0.98% 52,368 $90,443 ขึ้น ×2
FDHY $1,135,290 0.79% 23,155
DFSD $1,131,675 0.79% 23,700 $59,736 ขึ้น ×1
JMBS $1,040,979 0.72% 23,138 $42,029 ขึ้น ×2
HYMB $867,072 0.60% 34,083 $23,782 ขึ้น ×4
IWB $804,258 0.56% 1,964 $-5,697 ลง ×2
FLQM $671,756 0.47% 11,605 $11,001 ลง ×1
AGG $566,265 0.39% 5,721 $-162,524 ลง ×2
IWF $413,734 0.29% 3,332 $5,313 ขึ้น ×1
BUFD $407,253 0.28% 13,703 $9,914 ลง ×3
IWR $313,971 0.22% 2,846 $22,939
IWD $295,037 0.21% 1,217 $22,405
PSTP $270,259 0.19% 7,347 $7,206 ลง ×3
IEFA $268,686 0.19% 2,782 $-104,112 ลง ×2
VOO $263,514 0.18% 384 $16,638
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $249,481 0.17% 208
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $243,748 0.17% 331 $-27,784 ลง ×1
ILTB $238,325 0.17% 4,839 $-63,937 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $208,440 0.14% 216 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VMBS $6,856,963 4.77% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $6,694,022 4.65% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $3,138,287 2.18% เพิ่มขึ้น ×4
HYMB $867,072 0.60% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ICVT $4,991,949 41,005 3.47%
FDHY $1,135,290 23,155 0.79%
LLY $249,481 208 0.17%
STX $208,440 216 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPTI ลดลง -147K -$4.2M
TMFC ลดลง -47K -$3.2M
DFAI ลดลง -73K -$3.0M
VB ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
SPEM ซื้อเพิ่ม +22K +$1.2M
AVUS ลดลง -1K +$1.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +62K -$1.0M
SPDW ลดลง -25K -$1.0M
IVV ลดลง -421 +$573K
ISTB ซื้อเพิ่ม +7K +$304K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VWOB 30 มิถุนายน 2026 65,700 $4,418,982
XLF 31 มีนาคม 2026 64,921 $3,470,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 ธันวาคม 2025 141,534 $2,958,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 31 มีนาคม 2026 26,345 $2,728,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISTB 30 มิถุนายน 2025 56,248 $2,716,230
IAGG 30 มิถุนายน 2025 49,830 $2,530,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 ธันวาคม 2025 10,405 $2,519,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2025 26,650 $2,151,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWG 31 มีนาคม 2026 42,417 $1,816,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWI 30 กันยายน 2025 31,112 $1,517,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 31 ธันวาคม 2025 15,483 $1,294,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWQ 31 ธันวาคม 2025 26,615 $1,172,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 30 มิถุนายน 2025 14,718 $1,059,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSD 30 มิถุนายน 2025 21,395 $1,019,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMBS 30 มิถุนายน 2025 22,611 $1,011,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDHY 31 ธันวาคม 2025 20,560 $1,006,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSL 31 ธันวาคม 2025 20,582 $943,067
DFGX 30 มิถุนายน 2025 16,580 $876,916
LLY 31 มีนาคม 2026 196 $211,390 40.0%
BKLN 30 มิถุนายน 2025 10,006 $208,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป