Porter White Investment Advisors, Inc.

CIK 1612457 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$259.7M
อันดับที่ #5,614 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.5%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.79%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.61% ประมาณการซื้อ $4,091,636 · ขาย $20,794,713

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $93,199,174 35.88% 2,100,973 $-1,605,411 ลง ×1
DFUV $48,783,198 18.78% 886,806 $1,392,071 ลง ×1
AVUV $15,586,930 6.00% 124,935 $3,047,868 ขึ้น ×4
DFAX $10,964,779 4.22% 297,632 $687,992 ลง ×2
AVDV $10,094,377 3.89% 97,956 $541,886 ขึ้น ×1
DFNM $8,535,506 3.29% 176,591 $387,643 ขึ้น ×6
DFIC $6,049,276 2.33% 162,353 $392,153 ขึ้น ×2
DFAT $5,706,582 2.20% 81,639 $471,895 ลง ×4
VPU $5,543,753 2.13% 28,323 $-123,436 ลง ×2
DFCF $5,382,906 2.07% 127,527 $-253,930 ลง ×2
DFIV $5,119,467 1.97% 94,770 $98,308 ลง ×5
DFEM $4,855,621 1.87% 119,479 $724,857 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $4,214,803 1.62% 78,642 $180,991 ขึ้น ×6
DFSD $4,061,464 1.56% 85,057 $67,738 ขึ้น ×6
DFIP $4,026,278 1.55% 97,595 $94,258 ขึ้น ×6
DFGR $2,971,228 1.14% 102,562 $234,632 ลง ×1
DFLV $2,614,561 1.01% 66,124 $237,138 ลง ×1
DFAE $2,405,937 0.93% 59,834 $400,482 ขึ้น ×1
AVLV $1,856,762 0.71% 20,357 $1,415,906 ขึ้น ×1
DFSV $1,670,207 0.64% 43,058 $188,675 ขึ้น ×4
AVUS $1,522,615 0.59% 11,888 $200,907
DFEV $1,449,765 0.56% 33,979 $325,337 ขึ้น ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1,373,286 0.53% 25,120 $58,320 ขึ้น ×5
DFAR $1,244,244 0.48% 47,563 $161,815 ขึ้น ×5
LIBD $1,232,828 0.47% 4,424 $14,017 ขึ้น ×2
DISV $1,092,083 0.42% 27,214 $33,479 ขึ้น ×2
DUSB $1,066,759 0.41% 21,007 $-64,298 ลง ×2
LIAM $1,017,538 0.39% 4,305 $1,095
VOO $994,787 0.38% 1,448 $155,461 ขึ้น ×1
DFAS $910,247 0.35% 11,055 $123,933 ขึ้น ×1
DFAI $855,518 0.33% 20,740 $50,181 ขึ้น ×1
VEU $528,832 0.20% 6,314 $56,867 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $442,392 0.17% 4,324 $104,154 ขึ้น ×1
DFUS $398,310 0.15% 4,861 $53,616
FNDC $389,984 0.15% 8,031 $19,799 ขึ้น ×1
DFAU $384,480 0.15% 7,438 $49,802 ขึ้น ×1
AVIV $358,532 0.14% 4,631 $11,994
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $308,120 0.12% 3,138 $16,115 ขึ้น ×1
AVEM $307,417 0.12% 3,186 $50,689
EFA $220,811 0.09% 2,126 $17,518 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUV $15,586,930 6.00% เพิ่มขึ้น ×4
DFNM $8,535,506 3.29% เพิ่มขึ้น ×6
DFGX $4,214,803 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $4,061,464 1.56% เพิ่มขึ้น ×6
DFIP $4,026,278 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $1,670,207 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
DGCB $1,373,286 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
DFAR $1,244,244 0.48% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUV ซื้อเพิ่ม +11K +$3.0M
DFAC ลดลง -339K -$1.6M
AVLV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.4M
DFUV ลดลง -91K +$1.4M
DFEM ลดลง -80 +$725K
DFAX ลดลง -5K +$688K
AVDV ซื้อเพิ่ม +2K +$542K
DFAT ลดลง -2K +$472K
DFAE ซื้อเพิ่ม +607 +$400K
DFIC ซื้อเพิ่ม +3K +$392K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LIAK 30 กันยายน 2025 2,462 $488,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIAG 30 กันยายน 2025 2,625 $484,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIAV 30 กันยายน 2025 1,130 $271,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAW 31 มีนาคม 2026 3,015 $223,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป