ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +50.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +13.3%

ต่อปี: +38.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 64.1%
Industrials 18.8%
Retail 11.0%
Consumer Staples 3.3%
Consumer products 1.5%
Healthcare 1.3%
Materials 0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $914,964,180 46.75% 1,436,951 $306,472,910
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $367,397,352 18.77% 3,612,560 $103,680,472
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $338,525,864 17.30% 1,512,424 $134,288,127
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $214,636,300 10.97% 2,322,401 $39,968,521
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $56,825,376 2.90% 920,100 $3,027,129
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $29,228,270 1.49% 323,000 $1,178,950
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $25,740,000 1.32% 2,600,000 $5,356,000
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $7,966,350 0.41% 45,000 $-2,401,650
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $913,200 0.05% 60,000 $289,200
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $738,300 0.04% 30,000 $63,900

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CACC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$306.5M
WRLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$134.3M
CMPR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$103.7M
W เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$40.0M
AVTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.4M
BTI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
SAM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.4M
LEN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
HTLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$289K
RYZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$64K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PM 30 มิถุนายน 2025 28,000 $4,444,440 2.9%
POWW 31 มีนาคม 2026 587,000 $1,003,770 13.9%
TPB 31 มีนาคม 2026 3,500 $379,400 -35.9%