ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +12.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.8%

ต่อปี: +9.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 36.0%
Industrials 23.8%
Communication Services 19.0%
Financials 15.1%
Health Care 6.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $87,781,750 19.03% 2,575,000 $3,508,000 ขึ้น ×6
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $68,837,000 14.93% 1,900,000 $27,954,500 ลง ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $47,257,620 10.25% 214,000 $-589,080 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38,678,080 8.39% 217,000 $2,132,502 ขึ้น ×4
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $32,872,500 7.13% 2,250,000 $7,602,500 ขึ้น ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $31,300,600 6.79% 380,000 $5,293,400
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $28,973,250 6.28% 395,000 $6,730,800
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $28,395,200 6.16% 160,000 ขึ้น ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $27,036,800 5.86% 710,000 $4,501,400
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24,090,850 5.22% 245,000 $1,521,450
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $23,679,600 5.13% 840,000 $439,600 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $22,300,850 4.84% 65,000 $2,655,250

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CARG $87,781,750 19.03% เพิ่มขึ้น ×6
BKNG $38,678,080 8.39% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VEEV $28,395,200 160,000 6.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GTX ลดลง -350K +$28.0M
LYFT ซื้อเพิ่ม +350K +$7.6M
CARR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.7M
PHIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.3M
HRB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.5M
CARG ซื้อเพิ่ม +100K +$3.5M
V เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.7M
BKNG ซื้อเพิ่ม +208K +$2.1M
PAYX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
CME ซื้อเพิ่ม +52K -$589K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ALSN 30 มิถุนายน 2025 395,000 $37,789,650 24.2%
SYY 31 มีนาคม 2026 280,000 $20,633,200 8.6%
CP 31 มีนาคม 2026 280,000 $20,616,400 9.3%
COTY 30 มิถุนายน 2025 3,000,000 $16,410,000 -42.8%
DEO 31 ธันวาคม 2025 160,000 $15,268,800 -1.8%
SABR 30 กันยายน 2025 3,999,900 $12,639,684 7.7%
SPY 30 กันยายน 2025 3,500 $2,741,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป