Professional Financial Management, Inc.

CIK 2130270 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$98.6M
อันดับที่ #8,352 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.4%
ตำแหน่ง
24
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.44% ประมาณการซื้อ $16,087,415 · ขาย $12,103,752

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
11
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $16,217,788 16.45% 293,907 $2,721,685 ขึ้น ×2
GDXJ $8,434,664 8.55% 85,849 $-1,816,272 ขึ้น ×1
TAIL $8,305,719 8.42% 781,347 $-344,727 ขึ้น ×2
EDV $7,883,401 8.00% 121,134 $512,096 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7,025,639 7.13% 119,119 ขึ้น ×1
EYLD $6,789,703 6.89% 149,520 $-1,917,578 ลง ×2
TBUX $5,105,991 5.18% 102,592 $2,171,409 ขึ้น ×2
TLH $4,923,071 4.99% 49,059 $-71,936 ลง ×1
PXH $4,499,553 4.56% 161,390 $535,522 ขึ้น ×2
TUA $4,212,023 4.27% 206,219 $32,282 ขึ้น ×2
SCHQ $3,480,998 3.53% 111,214 $272,215 ขึ้น ×2
IVOL $3,062,145 3.11% 177,105 $-93,184 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,678,654 2.72% 26,608 $-57,315 ลง ×2
NBH $2,570,613 2.61% 243,660 $41,284 ลง ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $2,452,473 2.49% 179,932 $125,721 ลง ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1,799,167 1.82% 200,576 $29,705 ลง ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1,643,973 1.67% 138,149 $38,547 ลง ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $1,533,847 1.56% 138,060 $-29,211 ลง ×1
SPTL $1,466,703 1.49% 55,917 ขึ้น ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $1,338,234 1.36% 207,157 $-42,327 ลง ×2
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,299,313 1.32% 183,260 $5,677 ลง ×1
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $951,241 0.96% 64,360 $39,487 ลง ×1
FNDE $578,614 0.59% 14,582 ขึ้น ×1
SCHR $348,569 0.35% 14,135 $93,989 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGIT $7,025,639 119,119 7.13%
SPTL $1,466,703 55,917 1.49%
FNDE $578,614 14,582 0.59%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGLT ซื้อเพิ่ม +50K +$2.7M
TBUX ซื้อเพิ่ม +44K +$2.2M
EYLD ลดลง -61K -$1.9M
GDXJ ซื้อเพิ่ม +453 -$1.8M
PXH ซื้อเพิ่ม +14K +$536K
EDV ซื้อเพิ่ม +8K +$512K
TAIL ซื้อเพิ่ม +43K -$345K
SCHQ ซื้อเพิ่ม +9K +$272K
RFMZ ลดลง -4K +$126K
SCHR ซื้อเพิ่ม +4K +$94K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MTBA 30 มิถุนายน 2026 129,045 $6,382,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2026 30,397 $2,391,028
RMI 31 มีนาคม 2026 125,547 $1,796,578 2.4%
MVT 31 มีนาคม 2026 154,158 $1,666,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLE 31 มีนาคม 2026 157,123 $1,640,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป