Repertoire Partners LP
CIK 1909393 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $142.8M
- ตำแหน่ง
- 10
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025
มูลค่าพอร์ต QoQ: -37.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 17.9% ประมาณการซื้อ $33,105,879 · ขาย $111,322,957
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 0
- ลดลง
- 4
- ปิดแล้ว
- 8
สถานะ Put-notional: 65.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
- ที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังผู้ยื่นเอกสารนี้ หากเราสามารถระบุตัวตนได้
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61,785,000 | 43.27% | 100,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $5,846,000 | ||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $42,693,720 | 29.90% | 6,013,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-10,025,030 | ลง ×1 | |
| IWM | $32,368,500 | 22.67% | 150,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $5,120,435 | 3.59% | 721,188 | $-5,150,963 | ลง ×2 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $587,390 | 0.41% | 75,500 | ||||
| SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock | $142,585 | 0.10% | 21,108 | ขึ้น ×1 | |||
| PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | $89,812 | 0.06% | 6,452 | $-428,793 | ลง ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $6,805 | 0.00% | 100 | ขึ้น ×1 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $599 | 0.00% | 100 | ขึ้น ×1 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $358 | 0.00% | 100 | $-481,714 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| OSG | ลดลง | -12K | -$10.0M |
| SPY | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$5.8M |
| OSG | ลดลง | -453K | -$5.2M |
2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| MTCH | 30 มิถุนายน 2025 | 3,066,600 | $95,677,920 | 28.5% |
| IWM | 31 มีนาคม 2025 | 150,000 | $33,144,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GNW | 31 มีนาคม 2025 | 4,000,000 | $27,960,000 | 38.7% |
| DV | 31 มีนาคม 2025 | 741,364 | $14,241,602 | -0.5% |
| BJ | 30 มิถุนายน 2025 | 50,000 | $5,705,000 | -17.0% |
| LRFC | 30 มิถุนายน 2025 | 148,130 | $3,258,860 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SGI | 31 มีนาคม 2025 | 50,000 | $2,834,500 | 8.8% |
| ULS | 31 มีนาคม 2025 | 45,603 | $2,274,678 | 34.2% |
| BCIC | 31 มีนาคม 2025 | 61,855 | $1,010,711 | -46.6% |
| JELD | 30 มิถุนายน 2025 | 163,000 | $973,110 | -49.8% |
| PSMT | 31 มีนาคม 2025 | 8,231 | $758,651 | 94.7% |
| SOHO | 31 มีนาคม 2025 | 474,938 | $442,357 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IAS | 30 มิถุนายน 2025 | 49,301 | $397,366 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RSVR | 30 มิถุนายน 2025 | 50,401 | $384,560 | 27.4% |
| ACHC | 30 มิถุนายน 2025 | 10,000 | $303,200 | 22.1% |
| STKS | 31 มีนาคม 2025 | 76,108 | $220,713 | -44.1% |
| LOGCXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 14,500 | $101,210 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |