การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 33.9%
Retail 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.0%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 65.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $61,785,000 43.27% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า $5,846,000
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $42,693,720 29.90% 6,013,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-10,025,030 ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $32,368,500 22.67% 150,000 สัญญาขายล่วงหน้า
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $5,120,435 3.59% 721,188 $-5,150,963 ลง ×2
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $587,390 0.41% 75,500
SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock $142,585 0.10% 21,108 ขึ้น ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $89,812 0.06% 6,452 $-428,793 ลง ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $6,805 0.00% 100 ขึ้น ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $599 0.00% 100 ขึ้น ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $358 0.00% 100 $-481,714 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IWM $32,368,500 150,000 22.67%
GNW $587,390 75,500 0.41%
SNBR $142,585 21,108 0.10%
SGI $6,805 100 0.00%
HL $599 100 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
OSG ลดลง -12K -$10.0M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.8M
OSG ลดลง -453K -$5.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MTCH 30 มิถุนายน 2025 3,066,600 $95,677,920 30.6%
BJ 30 มิถุนายน 2025 50,000 $5,705,000 -13.0%
LRFC 30 มิถุนายน 2025 148,130 $3,258,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JELD 30 มิถุนายน 2025 163,000 $973,110 -55.1%
IAS 30 มิถุนายน 2025 49,301 $397,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSVR 30 มิถุนายน 2025 50,401 $384,560 24.5%
ACHC 30 มิถุนายน 2025 10,000 $303,200 27.2%
LOGCXXXX 30 มิถุนายน 2025 14,500 $101,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป