ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -34.1%

ต่อปี: +2.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 59.7%
Consumer Discretionary 38.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18,205,925 58.84% 988,915 $-2,877,743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12,048,587 38.94% 4,651,964 $-2,036,560 ลง ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414,328 1.34% 4,054,087 $-939,751 ลง ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272,034 0.88% 27,702 $-101,943

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.9M
SLDP ลดลง -43K -$2.0M
SLDPW ลดลง -81K -$940K
CRGY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$102K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VRN 30 มิถุนายน 2025 8,504,474 $56,299,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTLE 31 ธันวาคม 2025 14,533 $245,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป