ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q4 2025 +6.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +26.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -19.6%

ต่อปี: +8.6% · S&P 500: +36.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 50.7%
Technology 49.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MA Mastercard Incorporated Common Stock $46,195,610 50.66% 80,920 $-20,042,315 ลง ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $36,775,731 40.33% 211,100 $-19,247,638 ลง ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $8,215,335 9.01% 38,250 $-79,208,413 ลง ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MA ลดลง -36K -$20.0M
PTC ลดลง -65K -$19.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DHR 31 ธันวาคม 2025 515,500 $102,203,030 -6.5%
CP 31 ธันวาคม 2025 1,205,600 $89,805,144 16.7%
SBAC 31 ธันวาคม 2025 361,000 $69,799,350 -18.1%
MIDD 31 ธันวาคม 2025 523,029 $69,526,245 -29.7%
SGI 31 ธันวาคม 2025 789,800 $66,603,834 -30.6%
CCC 31 ธันวาคม 2025 6,084,995 $55,434,304 -17.5%
NICE 31 ธันวาคม 2025 304,550 $44,092,749 0.8%
LSTR 31 ธันวาคม 2025 299,000 $36,645,440 20.7%
FIS 31 ธันวาคม 2025 527,275 $34,768,514 -51.2%
CNI 30 มิถุนายน 2025 356,600 $34,754,236 15.1%
SSD 31 ธันวาคม 2025 204,300 $34,212,078 7.5%
COO 31 ธันวาคม 2025 472,750 $32,411,740 -30.6%
RXO 30 กันยายน 2025 995,750 $15,653,190 52.0%
RUSHA 31 ธันวาคม 2025 133,160 $7,120,065 31.2%