Rockwood Wealth Management, LLC

CIK 1983670 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.6B
อันดับที่ #1,795 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.0%
ตำแหน่ง
132
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.65% ประมาณการซื้อ $70,567,937 · ขาย $9,733,770

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
26
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
0.3%
Financials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Technology
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Industrials
0.0%
Materials
0.0%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 132 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $547,344,586 34.59% 12,338,697 $78,006,588 ขึ้น ×6
AVDE $282,395,694 17.85% 3,165,871 $27,187,247 ขึ้น ×4
MEAR $119,419,539 7.55% 2,370,376 $4,824,621 ขึ้น ×6
DFEM $87,659,752 5.54% 2,156,982 $9,770,347 ลง ×1
AVUS $77,614,359 4.90% 605,983 $9,295,370 ลง ×1
SPSB $76,803,909 4.85% 2,559,277 $4,390,677 ขึ้น ×6
DFIC $66,051,061 4.17% 1,772,707 $3,014,015 ลง ×1
AVEM $60,592,977 3.83% 627,972 $16,592,854 ขึ้น ×3
SPIB $35,908,129 2.27% 1,073,166 $2,214,488 ขึ้น ×6
DFGR $33,377,864 2.11% 1,152,153 $6,624,801 ขึ้น ×6
MUB $30,305,137 1.92% 281,594 $-663,545 ลง ×2
VNQ $16,568,147 1.05% 171,815 $979,025 ลง ×6
VOO $12,920,874 0.82% 18,813 $2,647,269 ขึ้น ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $9,689,183 0.61% 216,035 $-113,583 ลง ×6
VTI $6,958,286 0.44% 18,804 $1,153,404 ขึ้น ×2
IVV $6,195,690 0.39% 8,273 $1,036,884 ขึ้น ×3
SUB $5,213,805 0.33% 48,970 $-540,998 ลง ×1
DFAR $4,009,906 0.25% 153,284 $155,253 ลง ×6
DFAX $3,740,678 0.24% 101,538 $272,222 ลง ×6
SPY SPY $3,451,757 0.22% 4,622 $761,334 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,252,021 0.21% 41,149 $257,152 ขึ้น ×1
VUG $3,210,329 0.20% 37,269 $440,759 ขึ้น ×1
IJH $3,040,338 0.19% 39,429 $494,755 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,853,347 0.18% 49,027 $1,224,799 ขึ้น ×5
VTEB $2,609,973 0.16% 51,601 $33,624 ลง ×2
IEFA $2,579,845 0.16% 26,712 $627,656 ขึ้น ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $2,532,438 0.16% 132,450 $437 ขึ้น ×2
DFAT $2,530,900 0.16% 36,207 $269,799
IJR $2,294,519 0.15% 15,471 $412,012 ขึ้น ×1
VGT $2,226,281 0.14% 18,627 $601,729 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,216,670 0.14% 3,010 $474,227 ลง ×1
DFSV $2,203,154 0.14% 56,797 $394,425 ขึ้น ×6
AVUV $2,139,342 0.14% 17,148 $299,281 ขึ้น ×1
VO $2,077,579 0.13% 25,786 $292,755 ขึ้น ×4
DFSD $1,960,439 0.12% 41,056 $-209,992 ลง ×6
DFAS $1,943,062 0.12% 23,598 $264,534
DXUV $1,941,191 0.12% 29,191 $289,653 ขึ้น ×4
VTV $1,857,912 0.12% 8,525 $458,766 ขึ้น ×3
VB $1,833,718 0.12% 6,049 $306,970 ขึ้น ×1
VWO $1,680,014 0.11% 28,146 $182,469 ขึ้น ×1
AVRE $1,654,700 0.10% 34,924 $241,173 ขึ้น ×1
BRKA $1,497,700 0.09% 2 $61,420
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,422,281 0.09% 24,115 $416,216 ขึ้น ×3
BSV $1,399,298 0.09% 17,960 $134,065 ขึ้น ×1
IWB $1,257,575 0.08% 3,071 $161,974 ลง ×3
SPYM $1,175,514 0.07% 13,376 $280,887 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,107,113 0.07% 30,117 $1,109 ขึ้น ×2
VIG $1,085,244 0.07% 4,586 $99,959 ขึ้น ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $987,222 0.06% 23,869 $171,856
SPYI $971,070 0.06% 18,291 ขึ้น ×1
VV $897,738 0.06% 2,610 $117,624
IWP $894,700 0.06% 6,111 $196,328 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $870,889 0.06% 16,617 $433,125 ขึ้น ×1
IVW $836,320 0.05% 6,081 $-311,747 ลง ×1
GLD $824,410 0.05% 2,238 $374,355 ขึ้น ×1
VBR $804,320 0.05% 3,310 $93,457 ขึ้น ×2
XLK XLK $774,828 0.05% 4,067 $400,050 ขึ้น ×3
SCHX $768,696 0.05% 26,119 $114,745 ขึ้น ×3
IWF $756,997 0.05% 6,096 $-806,661 ขึ้น ×2
SCHV $740,583 0.05% 21,275 $91,695
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $731,361 0.05% 16,713 $43,286
IWM $717,344 0.05% 2,388 $296,984 ขึ้น ×1
DFUS $709,495 0.04% 8,659 $138,264 ขึ้น ×1
IDEV $685,669 0.04% 7,703 $41,906
DFAU $678,742 0.04% 13,131 $86,271
DFIS $664,284 0.04% 18,963 $25,790
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $642,720 0.04% 7,800 สัญญาขายล่วงหน้า $101,634
EFA $632,088 0.04% 6,085 $-105,539 ลง ×1
MINT $626,031 0.04% 6,210
ITOT $624,343 0.04% 3,801 $164,193 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $587,095 0.04% 10,830 $-4,114 ลง ×1
DFSU $584,461 0.04% 12,534 $149,523 ขึ้น ×4
VYM $556,170 0.04% 3,519 $341,128 ขึ้น ×1
VEU $552,918 0.03% 6,602 $83,167 ขึ้น ×2
IWR $546,473 0.03% 4,954 $182,541 ขึ้น ×1
DUHP $535,563 0.03% 12,834 $85,583 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $535,027 0.03% 1,120 $168,149 ขึ้น ×1
IWD $528,717 0.03% 2,181 $62,723
SPHY $520,950 0.03% 22,225 ขึ้น ×1
BIV $518,231 0.03% 6,757 $262,333 ขึ้น ×1
NOBL $496,230 0.03% 8,836 $103,993 ขึ้น ×1
IEMG $494,728 0.03% 5,972 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $483,338 0.03% 5,848 $-1,246 ลง ×1
AVDV $481,814 0.03% 4,676 $14,915
SMH SMH $468,055 0.03% 714 $194,453
PWV $458,358 0.03% 6,049 $36,659
SPTM $443,873 0.03% 4,889 $52,763 ลง ×5
DFUV $440,906 0.03% 8,015 $52,499
IWV $433,511 0.03% 1,017 $48,865 ลง ×1
DFEV $418,914 0.03% 9,818 $67,619
INTF $409,600 0.03% 10,000 $20,000
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $405,512 0.03% 4,743 $124,137 ขึ้น ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $381,108 0.02% 4,200 $130,872
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275) $361,517 0.02% 6,351 $50,669 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $360,585 0.02% 2,307 $-244,147 ลง ×1
MGK $353,023 0.02% 4,016 $54,240 ขึ้น ×1
SCHB $351,829 0.02% 12,149 $-499,016 ลง ×1
VEA $350,333 0.02% 4,917
IJJ $344,725 0.02% 2,333 $35,539
DFSI $339,649 0.02% 7,531 $76,472 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $547,344,586 34.59% เพิ่มขึ้น ×6
AVDE $282,395,694 17.85% เพิ่มขึ้น ×4
MEAR $119,419,539 7.55% เพิ่มขึ้น ×6
SPSB $76,803,909 4.85% เพิ่มขึ้น ×6
AVEM $60,592,977 3.83% เพิ่มขึ้น ×3
SPIB $35,908,129 2.27% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $33,377,864 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $6,195,690 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $3,451,757 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
VGSH $2,853,347 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $2,579,845 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
DFSV $2,203,154 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
VO $2,077,579 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
DXUV $1,941,191 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $1,857,912 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPYI $971,070 18,291 0.06%
MINT $626,031 6,210 0.04%
SPHY $520,950 22,225 0.03%
IEMG $494,728 5,972 0.03%
VEA $350,333 4,917 0.02%
MDYV $275,160 2,901 0.02%
SLYV $255,877 2,345 0.02%
XLF $254,987 4,756 0.02%
KWR $253,875 1,598 0.02%
QLD $247,706 2,560 0.02%
SCHG $227,632 6,727 0.01%
XLV $225,298 1,420 0.01%
RSP $216,600 1,018 0.01%
SCHD $214,681 6,770 0.01%
DFLV $206,204 5,215 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +261K +$78.0M
AVDE ซื้อเพิ่ม +158K +$27.2M
AVEM ซื้อเพิ่ม +82K +$16.6M
DFEM ลดลง -97K +$9.8M
AVUS ลดลง -9K +$9.3M
DFGR ซื้อเพิ่ม +146K +$6.6M
MEAR ซื้อเพิ่ม +94K +$4.8M
SPSB ซื้อเพิ่ม +151K +$4.4M
DFIC ลดลง -1K +$3.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ATTR 31 มีนาคม 2026 19,053 $1,723,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 30 กันยายน 2025 8,210 $825,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FHTX 30 มิถุนายน 2025 107,329 $391,751 53.1%
CAOS 31 มีนาคม 2026 4,156 $373,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 มิถุนายน 2025 12,784 $357,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 30 กันยายน 2025 3,743 $344,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYS 31 มีนาคม 2026 8,958 $295,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEXI 31 มีนาคม 2025 8,703 $268,662
GDX 31 มีนาคม 2026 3,069 $263,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,621 $260,944 22.9%
SGOV 30 กันยายน 2025 2,489 $250,618 -0.1%
FCF 31 มีนาคม 2025 14,757 $249,394 36.9%
SPDW 31 ธันวาคม 2025 5,636 $241,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 มิถุนายน 2025 1,094 $225,890 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 977 $220,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KWR 31 มีนาคม 2026 1,598 $219,422 33.5%
MDYV 31 ธันวาคม 2025 2,624 $218,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLKN 31 มีนาคม 2025 9,729 $216,957 19.9%
VEA 31 มีนาคม 2026 3,436 $214,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 มีนาคม 2025 619 $214,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHB 31 มีนาคม 2025 9,392 $213,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 2,449 $207,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 30 กันยายน 2025 3,276 $205,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 31 มีนาคม 2026 3,276 $203,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 31 ธันวาคม 2025 2,261 $200,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHC 30 กันยายน 2025 13,485 $89,811 5.2%
ACHR 30 มิถุนายน 2026 10,000 $51,700 30.3%
CLSD 30 กันยายน 2025 10,000 $8,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CUTRQ 31 มีนาคม 2025 10,000 $3,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOTV 30 มิถุนายน 2026 10,000 $2,725 ไม่ติดตามอีกต่อไป