Roger Wittlin Investment Advisory, LLC

CIK 1911328 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$127.3M
อันดับที่ #7,879 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.4%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.25%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.31% ประมาณการซื้อ $9,125,321 · ขาย $14,815,993

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
21
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.5%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $26,177,569 20.57% 70,742 $1,042,576 ลง ×6
IVV $20,637,822 16.21% 27,557 $2,403,703 ลง ×6
ITOT $15,048,377 11.82% 91,607 $2,019,021 ขึ้น ×1
SPY SPY $7,899,230 6.21% 10,577 $794,727 ลง ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,441,552 5.06% 75,348 $161,262 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,854,356 3.81% 6,592 $705,477 ลง ×4
VO $4,673,915 3.67% 58,010 $496,914 ขึ้น ×1
SCHB $3,411,688 2.68% 117,806 $-4,172,076 ลง ×4
IAU $3,332,332 2.62% 44,131 $811,485 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,297,420 2.59% 35,759 $181 ขึ้น ×1
VLU $3,091,153 2.43% 12,976 $-1,497,342 ลง ×4
RSP $3,012,825 2.37% 14,160 $65,796 ลง ×6
LONZ $3,000,152 2.36% 60,842 $-357,932 ลง ×5
SPMO $2,049,537 1.61% 12,687 $1,427,170 ขึ้น ×1
IEFA $1,757,130 1.38% 18,193 $2,599 ลง ×1
GLD $1,620,504 1.27% 4,399 $205,280 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,329,251 1.04% 18,107 $-298,036 ลง ×4
SDY $1,126,696 0.89% 7,403 $14,138 ลง ×5
MINT $1,102,958 0.87% 10,940 $1,160 ลง ×5
VIG $1,097,811 0.86% 4,639 $104,859 ขึ้น ×1
PYLD $1,085,209 0.85% 40,920 $28,037 ขึ้น ×1
VOO $1,013,278 0.80% 1,475 $116,310 ลง ×1
IEMG $972,443 0.76% 11,738 ขึ้น ×1
VGK $927,073 0.73% 10,470 $31,951 ลง ×3
LQD $758,265 0.60% 6,952 $27,642 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $746,798 0.59% 15,953 $-342,095 ลง ×6
SCHF $632,845 0.50% 22,846 $64,878 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622,551 0.49% 5,336 $-157,999
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $584,492 0.46% 12,665 $5,524 ขึ้น ×4
PSQ $576,580 0.45% 23,008 ขึ้น ×1
AGG $511,073 0.40% 5,163 $3,639 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $436,828 0.34% 8,334 $-134,101 ลง ×4
FNDX $394,664 0.31% 12,690 $42,583 ขึ้น ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $390,990 0.31% 4,252 $26,850
SCHA $382,790 0.30% 10,594 $-5,332 ลง ×4
SCHX $362,805 0.29% 12,327 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $350,935 0.28% 981 ขึ้น ×1
VT $333,815 0.26% 2,126 $40,687 ขึ้น ×2
UAE iShares MSCI UAE ETF $291,930 0.23% 15,356 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $290,409 0.23% 2,143 $6,454 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $246,575 0.19% 697 ขึ้น ×1
FLRN $203,012 0.16% 6,580 $2,569 ขึ้น ×1
EFA $200,067 0.16% 1,925 $-21,109 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IUSB $584,492 0.46% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IEMG $972,443 11,738 0.76%
PSQ $576,580 23,008 0.45%
SCHX $362,805 12,327 0.29%
GOOGL $350,935 981 0.28%
UAE $291,930 15,356 0.23%
GOOG $246,575 697 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHB ลดลง -184K -$4.2M
IVV ลดลง -357 +$2.4M
ITOT ซื้อเพิ่ม +128 +$2.0M
VLU ลดลง -8K -$1.5M
SPMO ซื้อเพิ่ม +7K +$1.4M
VTI ลดลง -8K +$1.0M
IAU ซื้อเพิ่ม +16K +$811K
SPY ลดลง -347 +$795K
QQQ ลดลง -596 +$705K
VO ซื้อเพิ่ม +43K +$497K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IJH 30 มิถุนายน 2026 17,183 $1,160,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2025 3,504 $529,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 ธันวาคม 2025 9,572 $485,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBRK 31 ธันวาคม 2025 4,817 $396,198 26.0%
VT 30 กันยายน 2025 2,780 $357,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 ธันวาคม 2025 3,639 $332,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 30 กันยายน 2025 13,258 $325,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 มิถุนายน 2026 3,746 $309,336
IEF 30 มิถุนายน 2025 2,990 $285,124
EQR 31 ธันวาคม 2025 4,085 $264,445 1.0%
VCIT 31 ธันวาคม 2025 3,052 $256,670
VCSH 31 มีนาคม 2026 2,766 $220,504
VHT 30 มิถุนายน 2025 803 $212,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 กันยายน 2025 3,613 $205,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 มิถุนายน 2025 10,980 $123,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป