Rosalind Advisors, Inc.

CIK 1622627 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$269.2M
อันดับที่ #5,502 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.3%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.73% ประมาณการซื้อ $25,197,576 · ขาย $37,552,312

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 36.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
11
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+6.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-7.0%

ต่อปี: +8.1% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.5% · ไม่รวมออปชัน: 3.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
90.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $41,551,898 15.44% 3,300,389 $10,924,288
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $34,271,011 12.73% 3,188,001 $16,385,575 ขึ้น ×6
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $23,039,130 8.56% 2,908,981 $4,295,270 ลง ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $19,577,225 7.27% 3,178,121 $2,084,908 ลง ×3
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $15,228,464 5.66% 3,986,509 $3,894,546 ขึ้น ×2
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15,012,957 5.58% 3,214,766 $1,735,973
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $14,131,689 5.25% 988,230 $768,149 ลง ×1
HELP Cybin Inc. - Common Stock $12,934,541 4.80% 1,956,814 $5,581,834 ขึ้น ×1
VOR Vor Biopharma Inc. - Common Stock $11,940,726 4.44% 648,600 $-547,274 ลง ×1
PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock $11,626,000 4.32% 200,000 $-5,225,900 ลง ×1
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $11,011,094 4.09% 749,054 $-1,056,166
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,442,000 2.76% 200,000 $-3,025,600 ลง ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,215,040 2.68% 721,504 $-1,572,463 ลง ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $5,506,985 2.05% 828,118 $140,780
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $5,324,586 1.98% 5,169,501 $2,819,546 ขึ้น ×1
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $4,978,058 1.85% 1,070,550 $-1,326,522 ลง ×1
MYO $3,783,401 1.41% 3,637,886 $1,184,184 ลง ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $2,980,504 1.11% 1,107,994 $520,757
NRXS $2,971,106 1.10% 508,055 $1,277,169 ขึ้น ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $2,781,003 1.03% 20,869 ขึ้น ×1
NSPR InspireMD Inc. - Common Stock $2,734,411 1.02% 3,905,743 $-3,631,950
RGNT $2,476,948 0.92% 701,685 $1,708,585 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81642T959) $2,302,500 0.86% 568,700 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PYPD PolyPid Ltd. - Ordinary Shares $1,978,431 0.73% 389,455 $-640,485 ลง ×5
BFRI Biofrontera Inc. - Common Stock $1,206,088 0.45% 1,275,609 $264,443 ขึ้น ×2
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $1,097,000 0.41% 100,000 $284,000
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $1,080,000 0.40% 20,000 ขึ้น ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,040,000 0.39% 250,000 $2,500
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $684,000 0.25% 150,000 $-1,153,179 ลง ×2
PEPG PepGen Inc. - Common Stock $630,000 0.23% 350,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 156944900) $375,100 0.14% 31,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233G909) $130,780 0.05% 50,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) $110,000 0.04% 500,000 สัญญาขายล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464A950) $35,150 0.01% 140,600 สัญญาขายล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88032L955) $13,950 0.01% 6,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FENC $34,271,011 12.73% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ABVX $2,781,003 20,869 1.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81642T959) $2,302,500 568,700 0.86%
SPRB $1,080,000 20,000 0.40%
PEPG $630,000 350,000 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 156944900) $375,100 31,000 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233G909) $130,780 50,300 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) $110,000 500,000 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464A950) $35,150 140,600 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88032L955) $13,950 6,200 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FENC ซื้อเพิ่ม +280K +$16.4M
DCTH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.9M
HELP ซื้อเพิ่ม +425K +$5.6M
PCVX ลดลง -90K -$5.2M
XERS ลดลง -323K +$4.3M
VSTM ซื้อเพิ่ม +1.8M +$3.9M
NSPR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.6M
CLDX ลดลง -130K -$3.0M
TLPH ซื้อเพิ่ม +1.8M +$2.8M
SVRA ลดลง -26K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RZLT 31 ธันวาคม 2025 1,807,202 $16,987,698 107.8%
REPL 31 มีนาคม 2026 1,410,497 $13,710,031 91.2%
ATYR 31 มีนาคม 2026 1,039,080 $13,601,557 -33.4%
CYTK 31 มีนาคม 2026 195,045 $12,393,159 17.5%
VRNA 31 ธันวาคม 2025 100,000 $10,671,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMRX 31 มีนาคม 2025 3,050,000 $10,614,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNMD 31 มีนาคม 2026 750,000 $10,042,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDYA 31 ธันวาคม 2025 350,000 $9,523,500 17.3%
ABEO 30 มิถุนายน 2025 1,805,817 $8,595,689 7.6%
REPL 30 กันยายน 2025 900,000 $8,361,000 249.0%
URGN 30 กันยายน 2025 542,366 $7,430,414 131.9%
QURE 31 ธันวาคม 2025 125,000 $7,296,250 106.6%
CGON 30 มิถุนายน 2026 100,000 $6,768,000 10.1%
VRDN 30 มิถุนายน 2026 250,401 $4,897,844 34.0%
OCUL 31 มีนาคม 2026 400,000 $4,856,000 33.1%
AVBP 31 มีนาคม 2026 215,871 $4,343,325 27.3%
NUVB 30 มิถุนายน 2025 2,451,500 $4,314,640 258.2%
PHVS 30 กันยายน 2025 223,627 $3,935,835 45.9%
DFTX 30 มิถุนายน 2026 125,000 $2,362,500 -2.1%
OPTN 30 มิถุนายน 2025 256,190 $2,349,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KALV 30 กันยายน 2025 157,725 $1,783,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LPCN 30 มิถุนายน 2026 221,616 $1,770,712 -18.4%
COGT 30 มิถุนายน 2025 248,285 $1,487,227 403.5%
CMPS 30 กันยายน 2025 482,651 $1,351,422 140.9%
TRVI 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,252,000 53.5%
AVTX 30 มิถุนายน 2026 75,000 $1,119,750 8.2%
ATXS 31 ธันวาคม 2025 1,542,520 $1,112,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANNX 30 มิถุนายน 2026 200,000 $1,108,000 -8.9%
SAVA 31 มีนาคม 2025 417,400 $985,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GUTS 31 มีนาคม 2026 385,731 $848,608 55.2%
KPRX 30 มิถุนายน 2025 250,059 $752,678 -9.0%
ACOG 30 มิถุนายน 2025 104,836 $530,470 8.0%
OWLT 31 มีนาคม 2025 49,441 $220,012 54.8%
OVID 30 กันยายน 2025 500,000 $164,950 115.4%
RLMD 31 มีนาคม 2025 100,000 $52,000 1637.0%