Route One Investment Company, L.P.

CIK 1512171 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.5B
อันดับที่ #1,323 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.0%
ตำแหน่ง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.29% ประมาณการซื้อ $208,971,240 · ขาย $127,970,649

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
2
ปิดแล้ว
1

สถานะ Put-notional: 3.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+5.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-23.1%

ต่อปี: +3.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 3.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
18.1%
Health Care
15.3%
Communication Services
15.2%
Financial Services
11.0%
Technology
10.6%
Consumer Staples
10.5%
Real Estate
6.4%
Consumer products
4.4%
Energy
3.1%
Financials
2.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $260,417,132 10.46% 2,950,568 $-31,276,020
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $246,014,548 9.88% 1,032,200 $31,038,254
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $227,564,240 9.14% 1,849,364 $-49,026,640
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $206,362,387 8.29% 584,050 $8,692,898 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $202,713,142 8.14% 487,725 $58,522,496 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $202,061,427 8.11% 2,189,893 $43,964,230 ขึ้น ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $172,056,957 6.91% 2,458,659 $-33,806,561
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $159,180,541 6.39% 4,248,213 $44,942,369 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $140,581,344 5.65% 280,400 $13,422,533 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $111,280,888 4.47% 65,560 $33,846,727 ขึ้น ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $109,786,720 4.41% 8,348,800 $-11,319,136 ขึ้น ×6
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $92,682,456 3.72% 2,224,201 $38,591,256 ขึ้น ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $77,625,460 3.12% 1,216,700 $-14,198,889
SPY SPY $74,677,000 3.00% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า $9,643,000
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $37,508,285 1.51% 211,350 $5,503,033 ขึ้น ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $37,297,487 1.50% 918,205 $-15,040,198
V Visa Inc. $36,607,703 1.47% 106,700 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36,208,800 1.45% 70,500 ขึ้น ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $30,750,157 1.23% 332,111 $5,054,729
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $28,984,881 1.16% 579,350 $1,923,442

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
KRC $159,180,541 6.39% เพิ่มขึ้น ×4
HLF $109,786,720 4.41% เพิ่มขึ้น ×6
TBBB $92,682,456 3.72% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
V $36,607,703 106,700 1.47%
MA $36,208,800 70,500 1.45%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
UNH ลดลง -45K +$58.5M
GWRE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$49.0M
KRC ซื้อเพิ่ม +199K +$44.9M
SCHW ซื้อเพิ่ม +508K +$44.0M
TBBB ซื้อเพิ่ม +695K +$38.6M
MELI ซื้อเพิ่ม +21K +$33.8M
NYT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$33.8M
POST เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$31.3M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$31.0M
PCOR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$15.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 31 มีนาคม 2026 1,200,000 $295,392,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 819,960 $199,332,276 9.3%
AGRO 30 มิถุนายน 2025 8,511,838 $95,077,230 18.1%
BRBR 31 ธันวาคม 2025 2,302,856 $83,708,816 -61.6%
CRM 31 ธันวาคม 2025 338,650 $80,260,050 -22.4%
ESS 30 มิถุนายน 2026 297,912 $72,094,704 -0.9%