Royalty Pharma Sub-Manager, LLC

CIK 2081668 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$241.9M
อันดับที่ #5,834 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.8%
ตำแหน่ง
4
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +40.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
4
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.66% ประมาณการซื้อ $54,091,515 · ขาย $36,615,386

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
77.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $83,519,594 34.52% 980,392 $18,901,957
BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock $60,611,247 25.05% 2,388,150 $13,922,914
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 482931102) $54,091,515 22.36% 2,455,357 ขึ้น ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $43,695,224 18.06% 2,936,507 $18,852,375

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 482931102) $54,091,515 2,455,357 22.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CYTK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$18.9M
BHVN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$18.9M
BCAX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BCRX 30 มิถุนายน 2026 3,846,154 $36,615,386 -0.6%