RPD Fund Management LLC
CIK 1832568 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $217.6M
- ตำแหน่ง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +296.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.12% ประมาณการซื้อ $186,944,807 · ขาย $15,154,497
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 28.6% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 0
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 0
- ปิดแล้ว
- 2
สถานะ Put-notional: 65.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
- ที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังผู้ยื่นเอกสารนี้ หากเราสามารถระบุตัวตนได้
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: -18.1% · S&P 500: +21.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.0% · ไม่รวมออปชัน: 19.2%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 4 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $141,886,300 | 65.20% | 190,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $139,154,872 | ขึ้น ×1 | |
| APPN Appian Corporation - Class A Common Stock | $42,524,865 | 19.54% | 1,856,981 | $26,337,411 | ขึ้น ×1 | ||
| GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | $17,964,976 | 8.26% | 6,131,391 | $3,091,221 | ขึ้น ×2 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $15,234,546 | 7.00% | 167,689 | $9,328,028 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| APPN | ซื้อเพิ่ม | +1.2M | +$26.3M |
| NICE | ซื้อเพิ่ม | +114K | +$9.3M |
| GTM | ซื้อเพิ่ม | +3.6M | +$3.1M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| MQ | 31 มีนาคม 2025 | 7,592,852 | $28,776,909 | 282.8% |
| MNDY | 30 มิถุนายน 2026 | 170,536 | $11,785,743 | 26.3% |
| BIDU | 30 กันยายน 2025 | 119,902 | $10,282,796 | -30.7% |
| WB | 31 มีนาคม 2025 | 1,025,446 | $9,793,009 | -18.8% |
| DOMO | 30 มิถุนายน 2026 | 1,100,900 | $3,368,754 | 20.6% |
| ANF | 31 มีนาคม 2026 | 8,800 | $1,107,656 | 16.6% |
| BBWI | 31 มีนาคม 2026 | 33,000 | $662,640 | 9.9% |
| BMBL | 30 กันยายน 2025 | 95,000 | $626,050 | -54.5% |
| IAC | 30 มิถุนายน 2025 | 9,700 | $445,618 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| APPN | 30 กันยายน 2025 | 11,165 | $333,387 | 22.0% |
| HOUS | 31 ธันวาคม 2025 | 22,500 | $238,275 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |