ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -14.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -51.8%

ต่อปี: -12.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 59.0%
Health Care 22.8%
Technology 3.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 7 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VLTO Veralto Corp Common Stock $228,156,968 59.04% 2,572,812 $6,110,121 ขึ้น ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $87,761,029 22.71% 1,307,914 $-47,286,968 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $29,943,960 7.75% 135,444 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $25,541,840 6.61% 114,077 ขึ้น ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $14,633,978 3.79% 808,954 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00835T107) $208,816 0.05% 9,996 ขึ้น ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $187,330 0.05% 28,600 $24,310

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $29,943,960 135,444 7.75%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $25,541,840 114,077 6.61%
FIG $14,633,978 808,954 3.79%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00835T107) $208,816 9,996 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ALC ลดลง -484K -$47.3M
VLTO ซื้อเพิ่ม +62K +$6.1M
CERT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$24K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RTO 31 ธันวาคม 2025 445,608 $11,251,602 -32.3%
ECG 30 มิถุนายน 2025 202,759 $7,520,331 94.2%
SOLV 30 มิถุนายน 2026 2,355 $153,782 13.9%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 210 $101,831 3.0%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 535 $93,978 54.0%
SUN 31 มีนาคม 2026 33 $1,730 15.0%