S SQUARED TECHNOLOGY, LLC

CIK 1322924 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$322.3M
อันดับที่ #4,972 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.7%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.75% ประมาณการซื้อ $25,665,347 · ขาย $76,675,647

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
11
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+74.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+46.6%

ต่อปี: +45.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
41.2%
Industrials
30.5%
Healthcare
9.3%
Communication Services
8.5%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
2.4%
Materials
2.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $39,001,588 12.10% 254,979 $7,279,616 ลง ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $28,821,150 8.94% 77,545 $6,550,091 ลง ×3
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $23,484,661 7.29% 288,120 $6,600,868 ลง ×3
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $23,145,239 7.18% 332,451 $8,721,809 ลง ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $21,896,314 6.79% 487,126 $2,258,811 ขึ้น ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $19,817,225 6.15% 168,916 $2,179,991 ขึ้น ×5
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $14,173,324 4.40% 38,040 $1,109,610 ลง ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $12,438,824 3.86% 249,475 $136,592 ขึ้น ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $11,776,240 3.65% 136,000 $227,080 ขึ้น ×5
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $10,983,957 3.41% 515,195 $2,865,049 ลง ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $10,778,021 3.34% 567,862 $5,992,020 ขึ้น ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $10,664,256 3.31% 120,773 $5,765,894 ลง ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $10,359,700 3.21% 1,690,000 $6,183,700 ขึ้น ×3
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9,815,059 3.05% 748,099 $4,282,115 ขึ้น ×3
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $8,691,459 2.70% 644,767 $2,148,975 ขึ้น ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $7,884,000 2.45% 40,000 $-116,300 ลง ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $7,789,450 2.42% 215,000 $3,337,800 ลง ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $7,286,661 2.26% 309,807 $2,132,431 ขึ้น ×4
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $5,860,896 1.82% 454,333 $3,664,049 ลง ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $5,308,691 1.65% 223,148 $1,867,749
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock $4,795,190 1.49% 108,268 $903,058 ขึ้น ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $4,733,460 1.47% 1,599,142 $463,751
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,616,666 1.12% 636,737 $-12,735
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3,319,200 1.03% 90,000 ขึ้น ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $3,170,918 0.98% 399,360 $-263,578
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $2,525,645 0.78% 1,942,804 $681,874 ขึ้น ×4
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $2,412,825 0.75% 315,402 $1,387,083 ขึ้น ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $2,345,149 0.73% 10,730 $-3,483,051 ลง ×2
EGHT 8x8 Inc - Common stock $1,597,544 0.50% 934,236 $46,712
GAIA Gaia, Inc. - Class A Common Stock $1,518,941 0.47% 723,305 $-484,614
DCGO DocGo Inc. - Common Stock $1,060,725 0.33% 2,055,271 $-232,246
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $817,622 0.25% 18,101 ขึ้น ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $380,370 0.12% 1,000 $158,300

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IPGP $19,817,225 6.15% เพิ่มขึ้น ×5
OLED $11,776,240 3.65% เพิ่มขึ้น ×5
SMWB $10,359,700 3.21% เพิ่มขึ้น ×3
PUBM $9,815,059 3.05% เพิ่มขึ้น ×3
FTK $7,286,661 2.26% เพิ่มขึ้น ×4
KLTR $2,525,645 0.78% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TENB $3,319,200 90,000 1.03%
FSTR $817,622 18,101 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ALGM ลดลง -125K +$8.7M
LSCC ลดลง -87K +$7.3M
PRLB ลดลง -8K +$6.6M
KRYS ลดลง -9K +$6.6M
SMWB ซื้อเพิ่ม +90K +$6.2M
MGNI ซื้อเพิ่ม +165K +$6.0M
AMBQ ลดลง -72K +$5.8M
PUBM ซื้อเพิ่ม +72K +$4.3M
APPS ลดลง -308K +$3.7M
SLAB ลดลง -17K -$3.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVPT 31 มีนาคม 2025 572,000 $9,443,720 -7.8%
AMBA 31 มีนาคม 2026 128,551 $9,106,553 42.1%
POWI 30 มิถุนายน 2026 136,900 $7,009,280 -32.1%
SEMR 30 มิถุนายน 2026 550,079 $6,567,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICHR 30 กันยายน 2025 228,910 $4,495,792 252.0%
THRY 31 ธันวาคม 2025 344,268 $4,151,872 -66.0%
MRVL 31 ธันวาคม 2025 45,357 $3,813,163 173.6%
BCOV 31 มีนาคม 2025 746,715 $3,248,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SITM 30 กันยายน 2025 14,289 $3,044,700 110.5%
EVER 31 มีนาคม 2025 149,677 $2,992,043 -5.3%
TEAD 31 มีนาคม 2025 400,000 $2,872,000 -83.3%
CXM 30 มิถุนายน 2026 451,661 $2,709,966 36.7%
PSIX 30 กันยายน 2025 39,574 $2,559,646 -63.2%
LITE 31 มีนาคม 2025 26,463 $2,221,569 1232.8%
UDMY 31 ธันวาคม 2025 315,300 $2,210,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTLP 30 มิถุนายน 2026 197,822 $2,138,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNTN 31 มีนาคม 2026 155,600 $1,857,864 43.8%
POWL 31 ธันวาคม 2025 6,000 $1,828,860 -38.2%
PRO 30 กันยายน 2025 110,052 $1,723,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MX 31 ธันวาคม 2025 510,514 $1,597,909 29.4%
GTM 31 มีนาคม 2025 125,000 $1,313,750 -60.3%
LITE 30 กันยายน 2025 10,000 $950,600 410.6%
MTSI 30 มิถุนายน 2025 8,946 $897,999 93.6%