การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $30,456,000 14.98% 40,668 $9,202,000 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $27,359,000 13.46% 229,926 $5,993,000 ขึ้น ×2
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $15,910,000 7.83% 694,133 $-563,000 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14,615,000 7.19% 290,047 $1,692,000 ขึ้น ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $11,534,000 5.67% 256,374 $802,000 ขึ้น ×4
PSK SPDR SERIES TRUST $11,383,000 5.60% 372,859 $728,000 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $8,585,000 4.22% 103,630 $1,184,000 ลง ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $5,744,000 2.83% 112,161 $389,000 ขึ้น ×2
CARY Angel Oak Income ETF $5,701,000 2.81% 274,360 $378,000 ขึ้น ×2
IHF iShares Trust $5,428,000 2.67% 98,098 $1,046,000 ลง ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $5,377,000 2.65% 78,821 $-1,909,000 ลง ×1
IEFA iShares Trust $5,206,000 2.56% 53,905 $-496,000 ลง ×5
HYLB DBX ETF Trust $4,559,000 2.24% 124,835 ขึ้น ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,261,000 2.10% 66,585 $-1,967,000 ลง ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $3,914,000 1.93% 77,527 $169,000 ขึ้น ×2
IGV iShares Trust $3,827,000 1.88% 42,238
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3,614,000 1.78% 18,848 $484,000 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,486,000 1.72% 36,863 $-612,000 ลง ×1
USHY iShares Trust $3,223,000 1.59% 87,070 $-2,199,000 ลง ×3
XLY XLY $3,049,000 1.50% 25,997 $338,000 ขึ้น ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,011,000 1.48% 58,155 ขึ้น ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,913,000 1.43% 58,090 $288,000 ขึ้น ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,840,000 1.40% 56,161 $210,000 ขึ้น ×2
SRLN SSGA Active Trust $1,727,000 0.85% 42,865 $-874,000 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,620,000 0.80% 30,916 $24,000 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,569,000 0.77% 15,262 $173,000 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,333,000 0.66% 12,078 $0
SHYG iShares Trust $1,215,000 0.60% 28,650 $3,000
EMLC VanEck ETF Trust $1,200,000 0.59% 46,940 $29,000 ขึ้น ×1
SNPE DBX ETF Trust $1,050,000 0.52% 15,251 ขึ้น ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $914,000 0.45% 10,361 $103,000 ลง ×1
HYEM VanEck ETF Trust $891,000 0.44% 44,310 $17,000
EFIV SPDR SERIES TRUST $853,000 0.42% 11,699 $100,000 ลง ×2
NULV Nushares ETF Trust $763,000 0.38% 15,254 $73,000 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $746,000 0.37% 13,639 $105,000 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $539,000 0.27% 6,234 $31,000 ขึ้น ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $476,000 0.23% 9,987 $29,000 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $443,000 0.22% 4,689 $36,000 ขึ้น ×1
HYFI AB Active ETFs, Inc. $278,000 0.14% 7,435 $1,000
JBBB Janus Detroit Street Trust $272,000 0.13% 5,745 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $261,000 0.13% 2,707 $7,000
DIVO Amplify ETF Trust $235,000 0.12% 5,146 $5,000 ขึ้น ×1
REM iShares Trust $229,000 0.11% 10,385 $6,000
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $228,000 0.11% 4,292 $18,000 ขึ้น ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $204,000 0.10% 7,834 ขึ้น ×1
NUSC Nushares ETF Trust $203,000 0.10% 3,892

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JMBS $11,534,000 5.67% เพิ่มขึ้น ×4
GSY $2,913,000 1.43% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HYLB $4,559,000 124,835 2.24%
IGV $3,827,000 42,238 1.88%
SPEM $3,011,000 58,155 1.48%
SNPE $1,050,000 15,251 0.52%
JBBB $272,000 5,745 0.13%
FBP $204,000 7,834 0.10%
NUSC $203,000 3,892 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +8K +$9.2M
SPYG ซื้อเพิ่ม +12K +$6.0M
USHY ลดลง -60K -$2.2M
RSPN ลดลง -42K -$2.0M
KBE ลดลง -44K -$1.9M
SPDW ซื้อเพิ่ม +7K +$1.7M
IEMG ลดลง -2K +$1.2M
IHF ลดลง -7K +$1.0M
SRLN ลดลง -22K -$874K
JMBS ซื้อเพิ่ม +19K +$802K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
COWZ 30 มิถุนายน 2025 171,136 $9,371,000
QUAL 31 ธันวาคม 2025 38,121 $7,415,000
IJR 31 มีนาคม 2026 60,625 $7,286,000 11.2%
IGV 31 ธันวาคม 2025 57,670 $6,633,000 0.3%
JQUA 31 มีนาคม 2026 72,733 $4,595,000
KBE 30 กันยายน 2025 79,640 $4,441,000 8.3%
VLUE 30 มิถุนายน 2026 26,302 $3,740,000
EEMA 30 มิถุนายน 2026 29,599 $2,834,000
XRT 31 มีนาคม 2026 32,202 $2,747,000 2.7%
FLCA 31 มีนาคม 2026 40,473 $1,955,000
EWC 30 มิถุนายน 2025 40,330 $1,643,000
ESGV 30 มิถุนายน 2026 8,302 $932,000
DSTL 30 กันยายน 2025 14,198 $786,000
NUSC 31 มีนาคม 2026 12,969 $579,000
PZA 31 มีนาคม 2026 19,426 $450,000
ESGU 30 มิถุนายน 2025 3,294 $402,000
IGLB 31 ธันวาคม 2025 6,532 $337,000
JEPI 31 มีนาคม 2026 4,052 $232,000