ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -29.4%

ต่อปี: +6.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 19.6%
Materials 5.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 74.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $132,981,250 34.69% 625,000 $13,031,250
SPY SPY $100,050,004 26.10% 133,977 $12,919,402
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $75,243,767 19.63% 1,507,287 $-88,874,423 ลง ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $49,690,996 12.96% 1,818,185 ขึ้น ×1
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $22,066,083 5.76% 3,018,616 $11,289,624
URTH iShares, Inc. $1,089,190 0.28% 5,375 $121,582
EFA iShares Trust $1,086,585 0.28% 10,460 $70,605
IWM iShares Trust $591,887 0.15% 1,970 $103,327
BIL SPDR SERIES TRUST $500,354 0.13% 5,460 $0

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CGMS $49,690,996 1,818,185 12.96%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
KRMN ลดลง -543K -$88.9M
RSP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.0M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$12.9M
PACK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$11.3M
URTH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$122K
IWM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$103K
EFA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$71K
BIL +0 +$0

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HTFL 30 มิถุนายน 2026 259,666 $6,317,674 68.1%