Sensible Financial Planning & Management, LLC.

CIK 1567738 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$550.7M
อันดับที่ #3,548 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.6%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 1.29% ประมาณการซื้อ $15,890,273 · ขาย $6,924,294

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
15
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHP $83,236,646 15.12% 3,088,558 $2,609,808 ขึ้น ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $82,959,090 15.07% 1,677,297 $3,494,621 ขึ้น ×3
MBB iShares MBS ETF $75,747,197 13.76% 796,082 $6,444,347 ขึ้น ×3
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $73,521,932 13.35% 1,407,927 $1,895,547 ขึ้น ×1
VOO $27,567,489 5.01% 45,017 $3,289,339 ขึ้น ×3
VTI $26,065,715 4.73% 79,427 $1,929,273 ขึ้น ×1
STIP $22,980,587 4.17% 222,335 $393,402 ขึ้น ×3
MTUM $22,590,182 4.10% 88,088 $534,396 ลง ×3
SPYX $21,673,408 3.94% 395,140 $2,037,009 ขึ้น ×1
MGC $15,468,000 2.81% 63,370 $576,046 ลง ×1
SCHX $13,045,590 2.37% 495,277 $648,699 ลง ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $11,520,998 2.09% 146,989 $412,466 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $11,287,306 2.05% 240,360 $113,897 ลง ×2
DFIP $8,200,284 1.49% 194,181 $1,072,119 ขึ้น ×1
SPDW $7,417,031 1.35% 173,336 $264,852 ลง ×3
SCHH $6,949,711 1.26% 322,193 $-115,641 ลง ×2
VUG $6,463,225 1.17% 13,476 $551,839 ลง ×1
VEA $5,673,938 1.03% 94,692 $185,192 ลง ×2
VB $5,121,857 0.93% 20,143 $246,374 ลง ×1
VWO $3,330,059 0.60% 61,463 $312,950 ขึ้น ×1
VO $3,138,384 0.57% 10,684 $76,484 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,945,101 0.53% 20,227 $456,347 ขึ้น ×3
VNQ $2,741,647 0.50% 29,990 $-27,865 ลง ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,243,282 0.41% 44,307 $-102,880 ลง ×3
VTV $1,988,650 0.36% 10,664 $140,908 ขึ้น ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $1,950,856 0.35% 28,004 $343,307 ขึ้น ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $1,899,653 0.34% 24,979 $2,678 ลง ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,001,395 0.18% 10,770 $5,432 ลง ×3
DFAT $920,766 0.17% 15,818 $24,652 ลง ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $540,362 0.10% 12,445 $98,798 ขึ้น ×1
DFAI $460,996 0.08% 12,682 $22,574

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHP $83,236,646 15.12% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $82,959,090 15.07% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $75,747,197 13.76% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $27,567,489 5.01% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $22,980,587 4.17% เพิ่มขึ้น ×3
ESGU $2,945,101 0.53% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MBB ซื้อเพิ่ม +58K +$6.4M
BNDX ซื้อเพิ่ม +72K +$3.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$3.3M
SCHP ซื้อเพิ่ม +67K +$2.6M
SPYX ซื้อเพิ่ม +10K +$2.0M
VTI ซื้อเพิ่ม +13 +$1.9M
USIG ซื้อเพิ่ม +16K +$1.9M
DFIP ซื้อเพิ่ม +24K +$1.1M
SCHX ลดลง -12K +$649K
MGC ลดลง -3K +$576K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ROE 30 กันยายน 2025 26,189 $843,548
AGGA 30 กันยายน 2025 29,407 $742,145
EFAX 30 กันยายน 2025 13,872 $656,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GQQQ 30 กันยายน 2025 22,153 $599,656
SPTI 30 กันยายน 2025 20,577 $592,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMBS 30 กันยายน 2025 10,086 $494,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป