SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1929328 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$141.9M
อันดับที่ #7,575 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.2%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.22% ประมาณการซื้อ $3,329,726 · ขาย $296,589

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 100.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
1.0%
Communications
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWB $21,106,449 14.88% 51,542 $2,653,042 ลง ×4
DFAS $18,489,447 13.03% 224,550 $2,676,465 ขึ้น ×3
AVLV $13,226,271 9.32% 145,009 $1,590,620 ขึ้น ×4
DFSV $10,701,580 7.54% 275,885 $1,244,564 ขึ้น ×4
DFAI $9,304,969 6.56% 225,575 $825,948 ขึ้น ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $8,410,929 5.93% 79,117 $981,002 ลง ×1
AVRE $6,822,768 4.81% 144,001 $860,347 ขึ้น ×4
XSOE $5,928,600 4.18% 120,549 $1,170,334 ขึ้น ×4
IWN $5,739,919 4.05% 25,949 $779,296 ลง ×2
DFNM $4,962,023 3.50% 102,659 $32,374 ลง ×1
SUB $4,732,486 3.34% 44,449 $-108,898 ลง ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,402,648 3.10% 46,130 $392,169 ลง ×4
IJR $3,042,877 2.14% 20,517 $563,886 ขึ้น ×4
DFAE $2,453,092 1.73% 61,007 $377,541 ลง ×3
DFSD $1,908,616 1.35% 39,971 $124,463 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,879,895 1.33% 2,550 $408,086
AGG $1,777,780 1.25% 17,961 $137,641 ขึ้น ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,676,293 1.18% 16,240 $297,354
VTI $1,673,691 1.18% 4,523 $222,667
VUG $1,389,783 0.98% 16,134 $215,254 ขึ้น ×1
DIHP $1,229,900 0.87% 36,041 $68,658
IWM $986,378 0.70% 3,283 $172,194
VNQ $944,436 0.67% 9,794 $75,708
MDY $888,354 0.63% 1,260 $109,325
IWO $859,227 0.61% 2,181 $174,807
IWV $812,719 0.57% 1,906 $106,202
IWC $763,153 0.54% 3,815 $154,240
IWF $681,942 0.48% 5,492 $96,494 ขึ้น ×1
DIA $612,841 0.43% 1,170 $69,746
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $606,681 0.43% 5,165 $205,928
IVV $575,148 0.41% 768 $70,869 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $528,668 0.37% 6,426 $24,805
IWD $518,073 0.37% 2,137 $61,460
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $509,655 0.36% 13,864 $-14,973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $430,553 0.30% 4,952 $-17,085
EFA $427,155 0.30% 4,112 $27,756
IYR $374,235 0.26% 3,660 $28,145
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $271,715 0.19% 12,206 $-855
ET Energy Transfer LP Common Units $213,819 0.15% 11,183 $-2,013

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAS $18,489,447 13.03% เพิ่มขึ้น ×3
AVLV $13,226,271 9.32% เพิ่มขึ้น ×4
DFSV $10,701,580 7.54% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $9,304,969 6.56% เพิ่มขึ้น ×4
AVRE $6,822,768 4.81% เพิ่มขึ้น ×4
XSOE $5,928,600 4.18% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $3,042,877 2.14% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAS ซื้อเพิ่ม +2K +$2.7M
IWB ลดลง -212 +$2.7M
AVLV ซื้อเพิ่ม +664 +$1.6M
DFSV ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M
XSOE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
VONV ลดลง -144 +$981K
AVRE ซื้อเพิ่ม +9K +$860K
DFAI ซื้อเพิ่ม +8K +$826K
IWN ลดลง -216 +$779K
IJR ซื้อเพิ่ม +575 +$564K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ET 30 กันยายน 2025 11,183 $202,748 23.7%