ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 -8.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.3%

ต่อปี: -10.9% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 41.4%
Industrials 35.3%
Communication Services 16.7%
Financials 6.4%
Health Care 0.2%
Real Estate 0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FA First Advantage Corporation - Common Stock $1,616,519,012 35.30% 89,557,840 $563,318,814
U Unity Software Inc. Common Stock $992,737,846 21.68% 34,735,404 $230,643,082
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $763,480,730 16.67% 1,899,962 $152,832,943
EVCM EverCommerce Inc. - Common Stock $674,876,468 14.74% 67,085,136 $-91,906,636
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $292,879,742 6.40% 14,470,343 $103,462,952
NABL N-able, Inc. Common Stock $225,609,099 4.93% 61,473,869 $-61,473,869
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,172,955 0.22% 3,532,276 $3,249,694
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,410,370 0.05% 9,471 $981,954
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $301,928 0.01% 1,350 $50,112
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $230,040 0.01% 10,800 $53,676
O Realty Income Corporation Common Stock $213,762 0.00% 3,450 $3,588
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $119,462 0.00% 15,616 $12,961

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$563.3M
U เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$230.6M
MSGS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$152.8M
KLAR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$103.5M
EVCM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$91.9M
NABL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$61.5M
GDRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.2M
SNOW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$982K
DOC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$54K
SPG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$50K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SWI 30 มิถุนายน 2025 61,473,871 $1,132,963,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GB 30 กันยายน 2025 126,102,310 $941,984,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAI 31 ธันวาคม 2025 5,291,006 $160,052,932 7.9%
VCSA 30 มิถุนายน 2025 5,060,681 $24,696,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 30 มิถุนายน 2026 2,928 $479,079 28.6%
DELL 30 มิถุนายน 2025 2,800 $255,220 352.6%
O 31 ธันวาคม 2025 3,450 $207,828 -4.2%
GBWS 30 มิถุนายน 2025 9,250,350 $185,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOC (ยื่นในฐานะ DOCXXXX) 31 มีนาคม 2026 10,800 $172,692 18.7%