การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 40.2%
Industrials 24.0%
Real Estate 13.1%
Consumer Discretionary 7.0%
Financials 2.6%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $442,453,549 40.16% 2,607,269 $-109,003,444 ขึ้น ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $251,851,572 22.86% 13,991,754 $58,236,818 ขึ้น ×2
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $144,194,733 13.09% 15,504,810 $41,242,795
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 278768AB2) $127,455,588 11.57% 40,956,824 $-77,318,768 ลง ×4
MSC Studio City International Holdings Limited American depositary shares, each representing four Class A ordinary shares $52,390,087 4.76% 28,628,463 $-17,190,443 ลง ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $28,602,000 2.60% 2,724,000 ขึ้น ×1
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock $21,696,250 1.97% 5,105,000 $15,580,250 ขึ้น ×1
USHY iShares Trust $13,991,376 1.27% 377,941
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $12,141,850 1.10% 1,535,000 $-760,300 ลง ×3
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $2,769,000 0.25% 130,000 $461,500
FMC FMC Corporation Common Stock $1,426,000 0.13% 124,000 ขึ้น ×1
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $1,171,967 0.11% 57,030 $128,318
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $1,102,481 0.10% 1,592,030 $-314,426
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 530715AG6) $350,000 0.03% 7,000,000 $143,750 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FSK $28,602,000 2,724,000 2.60%
USHY $13,991,376 377,941 1.27%
FMC $1,426,000 124,000 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GPOR ซื้อเพิ่ม +770 -$109.0M
· ลดลง -15.0M -$77.3M
AERO ซื้อเพิ่ม +172K +$58.2M
DHC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$41.2M
MSC ลดลง -6K -$17.2M
KLC ซื้อเพิ่ม +2.3M +$15.6M
ULCC ลดลง -2.1M -$760K
FUN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$462K
SKIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$314K
· ซื้อเพิ่ม +1.5M +$144K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2025 298,700 $167,089,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 มีนาคม 2026 1,945,000 $157,875,650 -11.6%
PCG 31 มีนาคม 2026 7,287,000 $117,102,090 -29.9%
USHY 30 กันยายน 2025 2,950,000 $110,654,500
SATS 30 มิถุนายน 2026 707,546 $82,832,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 30 กันยายน 2025 6,980,000 $80,130,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIV 31 มีนาคม 2026 7,406,522 $43,994,741 -52.6%
GM 30 มิถุนายน 2025 800,000 $37,624,000 59.1%
PCGPRX 31 ธันวาคม 2025 925,000 $36,426,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLCO 30 มิถุนายน 2026 2,245,000 $35,695,500 3.3%
TDS 31 ธันวาคม 2025 857,000 $33,628,680 -13.7%
LUV 31 มีนาคม 2026 650,000 $26,864,500 13.0%
SGI 30 กันยายน 2025 375,000 $25,518,750 -26.5%
EIX 31 มีนาคม 2026 319,000 $19,146,380 -26.4%
IWM 31 มีนาคม 2026 28,073 $6,910,450 13.7%
SRPT 31 ธันวาคม 2025 278,278 $5,362,417 -18.7%
EM 31 ธันวาคม 2025 3,209,904 $4,333,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FWRD (ยื่นในฐานะ FWRDXXXX) 30 มิถุนายน 2025 200,000 $4,018,000 -35.2%
SVC 30 มิถุนายน 2026 2,503,423 $3,392,138 -84.9%
ITOS 30 กันยายน 2025 290,000 $2,891,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNIT 30 มิถุนายน 2026 300,000 $2,814,000 -29.9%